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易方达恒信定期开放债券(易方达恒信定开债)(005740)基金分红送配

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今天最新净值 1.0601 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3071
成立日期：2018-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.9190亿
最近资产：70.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0060元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0020元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0050元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0250元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0300元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0190元
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	每份派现金0.0400元
2018-10-11	2018-10-11	2018-10-12	每份派现金0.0190元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%