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易方达恒信定期开放债券(易方达恒信定开债) - 基金主页(代码:005740)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0598 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3068
成立日期：2018-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.9190亿
最近资产：70.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	0.04%	0.13%	0.55%	2.78%	4.32%	8.78%	31.48%
同类排名	546/2497	655/2529	1117/2524	1506/2511	705/2463	1216/2177	891/1726	-

易方达恒信定期开放债券(005740)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0600	0.02%
2026-09-14	1.0598	0.02%
2026-09-11	1.0596	-0.01%
2026-09-10	1.0597	0.00%
2026-09-09	1.0597	0.01%
2026-09-08	1.0596	0.00%

易方达恒信定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0020元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0250元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0300元

易方达恒信定期开放债券(005740)基金档案

基金代码	005740	基金简称	易方达恒信定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-03-26	成立日期	2018-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	70.14亿	最近份额	67.9190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%