易方达中证科创创业50联接A(易方达中证科创创业50ETF联接A)基金净值查询(013304)
今天最新净值
1.2093
-0.0227 -1.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：36.2781亿
- 最近资产：40.08亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦 伍臣东
近一月易方达中证科创创业50联接A|易方达中证科创创业50ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证科创创业50联接A(013304)基金累计收益率-11.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0227 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0365 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0258 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0216 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2859 |
1.2859 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0285 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0130 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2696 |
1.2696 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0462 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.3158 |
1.3158 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0888 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
1.4056 |
1.4056 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0451 |
3.31% |
