易方达中证科创创业50联接A(易方达中证科创创业50ETF联接A)基金净值查询(013304)

今天最新净值 1.2093 -0.0227 -1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.2781亿
最近资产：40.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦伍臣东

近一季易方达中证科创创业50联接A|易方达中证科创创业50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证科创创业50联接A(013304)基金累计收益率-15.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2071	1.2071	1.2093	1.2093	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2093	1.2093	1.2320	1.2320	-0.0227	-1.88%
2026-09-11	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2320	1.2320	1.2341	1.2341	-0.0021	-0.17%
2026-09-10	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2341	1.2341	1.2426	1.2426	-0.0085	-0.68%
2026-09-09	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2426	1.2426	1.2464	1.2464	-0.0038	-0.30%
2026-09-08	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2464	1.2464	1.2650	1.2650	-0.0186	-1.49%
2026-09-07	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2650	1.2650	1.2285	1.2285	0.0365	2.97%
2026-09-04	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2285	1.2285	1.2407	1.2407	-0.0122	-0.98%
2026-09-03	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2407	1.2407	1.2442	1.2442	-0.0035	-0.28%
2026-09-02	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2442	1.2442	1.2700	1.2700	-0.0258	-2.07%

2026-09-01	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2700	1.2700	1.2916	1.2916	-0.0216	-1.67%
2026-08-31	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2916	1.2916	1.2859	1.2859	0.0057	0.44%
2026-08-28	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2859	1.2859	1.3056	1.3056	-0.0197	-1.51%
2026-08-27	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3056	1.3056	1.2771	1.2771	0.0285	2.23%
2026-08-26	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2771	1.2771	1.2641	1.2641	0.0130	1.03%
2026-08-25	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2641	1.2641	1.2696	1.2696	-0.0055	-0.43%
2026-08-24	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2696	1.2696	1.3158	1.3158	-0.0462	-3.64%
2026-08-21	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3158	1.3158	1.2998	1.2998	0.0160	1.23%
2026-08-20	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2998	1.2998	1.3067	1.3067	-0.0069	-0.53%
2026-08-19	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3067	1.3067	1.3955	1.3955	-0.0888	-6.36%
2026-08-18	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3955	1.3955	1.4056	1.4056	-0.0101	-0.72%
2026-08-17	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4056	1.4056	1.3605	1.3605	0.0451	3.31%
2026-08-14	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3605	1.3605	1.3479	1.3479	0.0126	0.93%
2026-08-13	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3479	1.3479	1.3544	1.3544	-0.0065	-0.48%
2026-08-12	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3544	1.3544	1.3335	1.3335	0.0209	1.57%

2026-08-11	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3335	1.3335	1.3377	1.3377	-0.0042	-0.31%
2026-08-10	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3377	1.3377	1.3565	1.3565	-0.0188	-1.41%
2026-08-07	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3565	1.3565	1.3334	1.3334	0.0231	1.73%
2026-08-06	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3334	1.3334	1.3368	1.3368	-0.0034	-0.25%
2026-08-05	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3368	1.3368	1.3042	1.3042	0.0326	2.50%
2026-08-04	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3042	1.3042	1.2411	1.2411	0.0631	5.08%
2026-08-03	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2411	1.2411	1.2749	1.2749	-0.0338	-2.65%
2026-07-31	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2749	1.2749	1.2425	1.2425	0.0324	2.61%
2026-07-30	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.2425	1.2425	1.3023	1.3023	-0.0598	-4.59%
2026-07-29	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3023	1.3023	1.3005	1.3005	0.0018	0.14%
2026-07-28	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3005	1.3005	1.4049	1.4049	-0.1044	-8.03%
2026-07-27	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4049	1.4049	1.3774	1.3774	0.0275	2.00%
2026-07-24	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3774	1.3774	1.3961	1.3961	-0.0187	-1.34%
2026-07-23	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3961	1.3961	1.4141	1.4141	-0.0180	-1.27%
2026-07-22	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4141	1.4141	1.4565	1.4565	-0.0424	-3.00%
2026-07-21	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4565	1.4565	1.3428	1.3428	0.1137	8.47%
2026-07-20	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3428	1.3428	1.3294	1.3294	0.0134	1.01%
2026-07-17	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.3294	1.3294	1.4282	1.4282	-0.0988	-6.92%
2026-07-16	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4282	1.4282	1.4815	1.4815	-0.0533	-3.60%
2026-07-15	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4815	1.4815	1.5285	1.5285	-0.0470	-3.17%
2026-07-14	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5285	1.5285	1.4901	1.4901	0.0384	2.58%
2026-07-13	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.4901	1.4901	1.5300	1.5300	-0.0399	-2.61%
2026-07-10	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5300	1.5300	1.6150	1.6150	-0.0850	-5.56%
2026-07-09	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6150	1.6150	1.5217	1.5217	0.0933	6.13%
2026-07-08	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5217	1.5217	1.5366	1.5366	-0.0149	-0.97%
2026-07-07	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5366	1.5366	1.5431	1.5431	-0.0065	-0.42%
2026-07-06	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5431	1.5431	1.5479	1.5479	-0.0048	-0.31%
2026-07-03	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5479	1.5479	1.5492	1.5492	-0.0013	-0.08%
2026-07-02	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5492	1.5492	1.6613	1.6613	-0.1121	-6.75%
2026-07-01	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6613	1.6613	1.7128	1.7128	-0.0515	-3.10%
2026-06-30	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.7128	1.7128	1.6576	1.6576	0.0552	3.33%
2026-06-29	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6576	1.6576	1.6244	1.6244	0.0332	2.04%
2026-06-26	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6244	1.6244	1.6816	1.6816	-0.0572	-3.40%
2026-06-25	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6816	1.6816	1.6195	1.6195	0.0621	3.83%
2026-06-24	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6195	1.6195	1.5855	1.5855	0.0340	2.14%
2026-06-23	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5855	1.5855	1.6411	1.6411	-0.0556	-3.39%
2026-06-22	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6411	1.6411	1.6170	1.6170	0.0241	1.49%
2026-06-18	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.6170	1.6170	1.5673	1.5673	0.0497	3.17%
2026-06-17	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5673	1.5673	1.5271	1.5271	0.0402	2.63%
2026-06-16	013304	易方达中证科创创业50联接A	1.5271	1.5271	1.5107	1.5107	0.0164	1.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%