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易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I) - 基金主页(代码:001806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5170 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4767 -0.0003 -0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5670
成立日期：2017-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8834亿
最近资产：12.49亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.90%	-0.07%	0.07%	1.00%	5.57%	10.17%	15.98%	53.93%
同类排名	969/2282	683/2314	385/2307	393/2292	1034/2265	1893/2173	1235/2101	-

易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5170	0.00%
2026-09-16	1.5170	0.07%
2026-09-15	1.5160	-0.07%
2026-09-14	1.5170	0.00%
2026-09-11	1.5170	0.00%
2026-09-10	1.5170	-0.07%

易方达瑞智灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0500元

易方达瑞智灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	0.42%	-3.18%
002142	宁波银行	0.0000	0.30%	1.83%
002371	北方华创	0.0000	0.28%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	0.23%	0.09%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.21%	0.96%
300274	阳光电源	0.0000	0.20%	-2.29%
600563	法拉电子	0.0000	0.20%	5.96%
300750	宁德时代	0.0000	0.19%	-1.24%
002352	顺丰控股	0.0000	0.18%	1.22%

易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金档案

基金代码	001806	基金简称	易方达瑞智灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-06-16~2017-06-19	成立日期	2017-06-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.49亿	最近份额	8.8834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%