易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5660
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8834亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一年易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
近一年,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001806 |
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| 2026-07-08 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-01 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-26 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-22 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5040 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-16 |
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1.5020 |
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| 2026-06-15 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-06-10 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-09 |
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| 2026-06-08 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5510 |
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| 2026-06-05 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5540 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5550 |
1.5060 |
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-0.07% |
| 2026-05-28 |
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1.5560 |
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| 2026-05-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5020 |
1.5520 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5020 |
1.5520 |
1.5060 |
1.5560 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5050 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5080 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
1.5580 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5030 |
1.5530 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5030 |
1.5530 |
1.5030 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
1.5500 |
1.5000 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5000 |
1.5500 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
1.5410 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
1.5410 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4910 |
1.5410 |
1.4900 |
1.5400 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4900 |
1.5400 |
1.4920 |
1.5420 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4920 |
1.5420 |
1.4900 |
1.5400 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4900 |
1.5400 |
1.4870 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4870 |
1.5370 |
1.4850 |
1.5350 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4850 |
1.5350 |
1.4860 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4860 |
1.5360 |
1.4830 |
1.5330 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
1.5330 |
1.4830 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
1.5330 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4820 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4820 |
1.5320 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4820 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4820 |
1.5320 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4770 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4780 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5280 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4760 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4760 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4690 |
1.5190 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4690 |
1.5190 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4740 |
1.5240 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4780 |
1.5280 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5280 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4790 |
1.5290 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4790 |
1.5290 |
1.4800 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5300 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4800 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5300 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4800 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5300 |
1.4790 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4790 |
1.5290 |
1.4780 |
1.5280 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5280 |
1.4800 |
1.5300 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5300 |
1.4830 |
1.5330 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4830 |
1.5330 |
1.4810 |
1.5310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4800 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5300 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4810 |
1.5310 |
1.4800 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4800 |
1.5300 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4770 |
1.5270 |
1.4790 |
1.5290 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4790 |
1.5290 |
1.4790 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4790 |
1.5290 |
1.4780 |
1.5280 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5280 |
1.4760 |
1.5260 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4760 |
1.5260 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4720 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4720 |
1.5220 |
1.4730 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4710 |
1.5210 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4670 |
1.5170 |
1.4730 |
1.5230 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4740 |
1.5240 |
1.4750 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4750 |
1.5250 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5230 |
1.4740 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4740 |
1.5240 |
1.4720 |
1.5220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4720 |
1.5220 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4710 |
1.5210 |
1.4710 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4710 |
1.5210 |
1.4700 |
1.5200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4700 |
1.5200 |
1.4680 |
1.5180 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4680 |
1.5180 |
1.4680 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4680 |
1.5180 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4670 |
1.5170 |
1.4680 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4680 |
1.5180 |
1.4690 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4690 |
1.5190 |
1.4680 |
1.5180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4680 |
1.5180 |
1.4670 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4670 |
1.5170 |
1.4660 |
1.5160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4660 |
1.5160 |
1.4670 |
1.5170 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4670 |
1.5170 |
1.4640 |
1.5140 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4640 |
1.5140 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4600 |
1.5100 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4600 |
1.5100 |
1.4580 |
1.5080 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4580 |
1.5080 |
1.4600 |
1.5100 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4600 |
1.5100 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4600 |
1.5100 |
1.4590 |
1.5090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4590 |
1.5090 |
1.4580 |
1.5080 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4580 |
1.5080 |
1.4590 |
1.5090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4590 |
1.5090 |
1.4570 |
1.5070 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4570 |
1.5070 |
1.4560 |
1.5060 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4560 |
1.5060 |
1.4560 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4560 |
1.5060 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4490 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4480 |
1.4980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4480 |
1.4980 |
1.4480 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4480 |
1.4980 |
1.4430 |
1.4930 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4440 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4940 |
1.4450 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4450 |
1.4950 |
1.4460 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4460 |
1.4960 |
1.4430 |
1.4930 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4420 |
1.4920 |
1.4430 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4440 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4940 |
1.4430 |
1.4930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4430 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4470 |
1.4970 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4480 |
1.4980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4480 |
1.4980 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4480 |
1.4980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4480 |
1.4980 |
1.4490 |
1.4990 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4500 |
1.5000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4940 |
1.4410 |
1.4910 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4910 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4380 |
1.4880 |
1.4390 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4350 |
1.4850 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4350 |
1.4850 |
1.4340 |
1.4840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4340 |
1.4840 |
1.4400 |
1.4900 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4400 |
1.4900 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4360 |
1.4860 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4360 |
1.4860 |
1.4410 |
1.4910 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4910 |
1.4430 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4470 |
1.4970 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4940 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4420 |
1.4920 |
1.4400 |
1.4900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4400 |
1.4900 |
1.4410 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4910 |
1.4400 |
1.4900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4400 |
1.4900 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4380 |
1.4880 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4370 |
1.4870 |
1.4360 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4360 |
1.4860 |
1.4370 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4370 |
1.4870 |
1.4390 |
1.4890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0020 |
0.14% |
