易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)

今天最新净值 1.5160 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4767 -0.0003 -0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5660
成立日期：2017-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8834亿
最近资产：12.49亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

近一月易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5170	1.5670	1.5160	1.5660	0.0010	0.07%
2026-09-15	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5160	1.5660	1.5170	1.5670	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5170	1.5670	1.5170	1.5670	0.0000	0.00%
2026-09-11	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5170	1.5670	1.5170	1.5670	0.0000	0.00%
2026-09-10	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5170	1.5670	1.5180	1.5680	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-09-08	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-09-07	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-09-04	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-09-03	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5170	1.5670	0.0010	0.07%

2026-09-02	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5170	1.5670	1.5190	1.5690	-0.0020	-0.13%
2026-09-01	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5190	1.5690	1.5180	1.5680	0.0010	0.07%
2026-08-31	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-08-28	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-08-27	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-08-26	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-08-25	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5170	1.5670	0.0010	0.07%
2026-08-24	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5170	1.5670	1.5180	1.5680	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-08-20	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5180	1.5680	0.0000	0.00%
2026-08-19	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5190	1.5690	-0.0010	-0.07%
2026-08-18	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5190	1.5690	1.5180	1.5680	0.0010	0.07%
2026-08-17	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5180	1.5680	1.5160	1.5660	0.0020	0.13%

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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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