易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5670
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8834亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
近一月,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-09-14 |
001806 |
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| 2026-09-11 |
001806 |
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1.5170 |
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| 2026-09-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-09-09 |
001806 |
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001806 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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|
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-08-27 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-08-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5680 |
1.5180 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-08-21 |
001806 |
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1.5180 |
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| 2026-08-20 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
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| 2026-08-19 |
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1.5680 |
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| 2026-08-18 |
001806 |
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| 2026-08-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5160 |
1.5660 |
0.0020 |
0.13% |
