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易方达裕惠定开混合A(易方达裕惠) - 基金主页(代码:000436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8301 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8639 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6621
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：10.001亿份
最近份额：6.5256亿
最近资产：31.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-0.16%	-0.54%	1.14%	3.42%	21.95%	19.59%	190.65%
同类排名	341/1272	520/1337	440/1341	166/1324	374/1238	215/1182	223/1136	-

易方达裕惠定开混合A(000436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8302	0.01%
2026-09-16	1.8301	0.02%
2026-09-15	1.8298	-0.09%
2026-09-14	1.8314	0.09%
2026-09-11	1.8297	-0.19%
2026-09-10	1.8332	-0.11%

易方达裕惠定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0740元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0700元
2022-02-09	2022-02-09	2022-02-10	分红	每份派现金0.0680元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0730元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0750元

易方达裕惠定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.38%	1.84%
601198	东兴证券	0.0000	1.23%	1.21%
601318	中国平安	0.0000	0.93%	1.13%
002352	顺丰控股	0.0000	0.79%	1.22%
603259	药明康德	0.0000	0.79%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.76%	0.29%
601628	中国人寿	0.0000	0.73%	-0.33%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%
601601	中国太保	0.0000	0.61%	0.72%
603501	豪威集团	0.0000	0.48%	1.38%

易方达裕惠定开混合A(000436)基金档案

基金代码	000436	基金简称	易方达裕惠定开混合A	基金全称	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-12-10	成立日期	2013-12-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡剑	基金托管人	兴业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	31.69亿元	最近份额	6.5256亿	成立份额	10.001亿份
管理费率	0.40%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%