易方达裕惠定开混合A(易方达裕惠)基金净值查询(000436)
今天最新净值
1.8298
-0.0016 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8639
0.0007 0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6618
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：10.001亿份
- 最近份额：6.5256亿
- 最近资产：31.69亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑
近一月易方达裕惠定开混合A|易方达裕惠基金净值查询
近一月,易方达裕惠定开混合A(000436)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8301 |
2.6621 |
1.8298 |
2.6618 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8298 |
2.6618 |
1.8314 |
2.6634 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8314 |
2.6634 |
1.8297 |
2.6617 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8297 |
2.6617 |
1.8332 |
2.6652 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8332 |
2.6652 |
1.8352 |
2.6672 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8352 |
2.6672 |
1.8366 |
2.6686 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8366 |
2.6686 |
1.8384 |
2.6704 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8384 |
2.6704 |
1.8402 |
2.6722 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8402 |
2.6722 |
1.8396 |
2.6716 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8396 |
2.6716 |
1.8372 |
2.6692 |
0.0024 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8372 |
2.6692 |
1.8409 |
2.6729 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8409 |
2.6729 |
1.8386 |
2.6706 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8386 |
2.6706 |
1.8384 |
2.6704 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8384 |
2.6704 |
1.8399 |
2.6719 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8399 |
2.6719 |
1.8382 |
2.6702 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8382 |
2.6702 |
1.8360 |
2.6680 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8360 |
2.6680 |
1.8320 |
2.6640 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8320 |
2.6640 |
1.8354 |
2.6674 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8354 |
2.6674 |
1.8387 |
2.6707 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8387 |
2.6707 |
1.8357 |
2.6677 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8357 |
2.6677 |
1.8397 |
2.6717 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8397 |
2.6717 |
1.8401 |
2.6721 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.8401 |
2.6721 |
1.8342 |
2.6662 |
0.0059 |
0.32% |
