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易方达裕惠定开混合A(易方达裕惠)(000436)基金分红送配

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今天最新净值 1.8301 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6621
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：10.001亿份
最近份额：6.5256亿
最近资产：31.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0740元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0700元
2022-02-09	2022-02-09	2022-02-10	每份派现金0.0680元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	每份派现金0.0730元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0750元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	每份派现金0.0840元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	每份派现金0.0770元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.1000元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%