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易方达瑞信混合I - 基金主页(代码:001441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7463 -0.0012 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7024 0.0046 0.2733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8043
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0088亿
最近资产：6.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：罗川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.88%	-0.14%	-0.56%	0.14%	5.84%	13.91%	17.83%	77.24%
同类排名	959/2282	925/2314	328/2307	507/2292	953/2265	1763/2173	1171/2101	-

易方达瑞信混合I(001441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7463	-0.07%
2026-09-16	1.7475	0.10%
2026-09-15	1.7457	-0.01%
2026-09-14	1.7459	-0.07%
2026-09-11	1.7471	-0.10%
2026-09-10	1.7488	-0.03%

易方达瑞信混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0580元

易方达瑞信混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.36%	0.13%
301308	江波龙	0.0000	0.34%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	0.34%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	0.33%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
002558	巨人网络	0.0000	0.31%	1.03%
002415	海康威视	0.0000	0.30%	0.90%
002916	深南电路	0.0000	0.30%	0.66%
300408	三环集团	0.0000	0.30%	6.10%
601995	中金公司	0.0000	0.29%	0.43%

易方达瑞信混合I(001441)基金档案

基金代码	001441	基金简称	易方达瑞信混合I	基金全称
发行日期	2017-11-22~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	罗川	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.40亿	最近份额	4.0088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%