易方达瑞信混合I基金净值查询(001441)
今天最新净值
1.7459
-0.0012 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7024
0.0046 0.2733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8039
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0088亿
- 最近资产：6.40亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：罗川
近一月,易方达瑞信混合I(001441)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7457 |
1.8037 |
1.7459 |
1.8039 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7459 |
1.8039 |
1.7471 |
1.8051 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7471 |
1.8051 |
1.7488 |
1.8068 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7488 |
1.8068 |
1.7493 |
1.8073 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7493 |
1.8073 |
1.7486 |
1.8066 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7486 |
1.8066 |
1.7489 |
1.8069 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7489 |
1.8069 |
1.7467 |
1.8047 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7467 |
1.8047 |
1.7480 |
1.8060 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7480 |
1.8060 |
1.7468 |
1.8048 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7468 |
1.8048 |
1.7500 |
1.8080 |
-0.0032 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7500 |
1.8080 |
1.7508 |
1.8088 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7508 |
1.8088 |
1.7504 |
1.8084 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7504 |
1.8084 |
1.7513 |
1.8093 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7513 |
1.8093 |
1.7482 |
1.8062 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7482 |
1.8062 |
1.7466 |
1.8046 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7466 |
1.8046 |
1.7468 |
1.8048 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7468 |
1.8048 |
1.7517 |
1.8097 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7517 |
1.8097 |
1.7486 |
1.8066 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7486 |
1.8066 |
1.7482 |
1.8062 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7482 |
1.8062 |
1.7557 |
1.8137 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7557 |
1.8137 |
1.7562 |
1.8142 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.7562 |
1.8142 |
1.7501 |
1.8081 |
0.0061 |
0.35% |
