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易方达瑞康混合A - 基金主页(代码:011086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1650 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0006 0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1650
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6477亿
最近资产：1.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-1.10%	-1.18%	-1.00%	3.25%	19.61%	6.59%	15.44%
同类排名	1049/2284	664/2316	689/2309	651/2294	1201/2266	1585/2175	1587/2103	-

易方达瑞康混合A(011086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1634	-0.14%
2026-09-14	1.1650	-0.12%
2026-09-11	1.1664	-0.66%
2026-09-10	1.1741	-0.31%
2026-09-09	1.1777	0.12%
2026-09-08	1.1763	0.08%

易方达瑞康混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%
688036	传音控股	0.0000	0.82%	4.63%
688347	华虹宏力	0.0000	0.82%	4.17%
600460	士兰微	0.0000	0.70%	1.55%
600378	昊华科技	0.0000	0.68%	1.77%
603186	华正新材	0.0000	0.68%	6.55%
300596	利安隆	0.0000	0.65%	2.05%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.58%	3.36%
600482	中国动力	0.0000	0.57%	4.69%

易方达瑞康混合A(011086)基金档案

基金代码	011086	基金简称	易方达瑞康混合A	基金全称
发行日期	2021-01-26~2021-01-29	成立日期	2021-02-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.6477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%