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易方达瑞康混合A基金盘中实时估值(011086)

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今天最新净值 1.1634 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1634
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6477亿
最近资产：1.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康计瑾

易方达瑞康混合A基金011086重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%	0.0204%
688036	传音控股	0.0000	0.82%	4.63%	0.0380%
688347	华虹宏力	0.0000	0.82%	4.17%	0.0342%
600460	士兰微	0.0000	0.70%	1.55%	0.0109%
600378	昊华科技	0.0000	0.68%	1.77%	0.0120%
603186	华正新材	0.0000	0.68%	6.55%	0.0445%
300596	利安隆	0.0000	0.65%	2.05%	0.0133%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.58%	3.36%	0.0195%
600482	中国动力	0.0000	0.57%	4.69%	0.0267%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.34%		0.2195%		19.32%

易方达瑞康混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.16%	0.48%
2026-09-15	-0.14%	0.48%
2026-09-14	-0.12%	0.48%
2026-09-11	-0.66%	0.48%
2026-09-10	-0.31%	0.48%
2026-09-09	0.12%	0.48%
2026-09-08	0.08%	0.48%
2026-09-07	-0.04%	0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达瑞康混合A基金011086实时估值图

易方达瑞康混合A基金011086实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%