易方达优势风华六个月持有混合(FOF)基金净值查询(016650)
今天最新净值
1.7226
-0.0176 -1.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7226
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.8623亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：黄亦磊
近一月易方达优势风华六个月持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7143 |
1.7143 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7226 |
1.7226 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7402 |
1.7402 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0144 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7546 |
1.7546 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7524 |
1.7524 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7529 |
1.7529 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0211 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7318 |
1.7318 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7476 |
1.7476 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7434 |
1.7434 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7630 |
1.7630 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0181 |
-1.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7811 |
1.7811 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0121 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7690 |
1.7690 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7763 |
1.7763 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0301 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7462 |
1.7462 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0091 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7371 |
1.7371 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7397 |
1.7397 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0340 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7737 |
1.7737 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0147 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7590 |
1.7590 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0118 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.7472 |
1.7472 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0748 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.8220 |
1.8220 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
1.8297 |
1.8297 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0407 |
2.22% |
