易方达优势风华六个月持有混合(FOF)基金净值查询(016650)

今天最新净值 1.7226 -0.0176 -1.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7226
成立日期：2023-05-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8623亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近一季易方达优势风华六个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7143	1.7143	1.7226	1.7226	-0.0083	-0.48%
2026-09-11	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7226	1.7226	1.7402	1.7402	-0.0176	-1.02%
2026-09-10	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7402	1.7402	1.7546	1.7546	-0.0144	-0.82%
2026-09-09	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7546	1.7546	1.7524	1.7524	0.0022	0.13%
2026-09-08	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7524	1.7524	1.7529	1.7529	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7529	1.7529	1.7318	1.7318	0.0211	1.20%
2026-09-04	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7318	1.7318	1.7476	1.7476	-0.0158	-0.91%
2026-09-03	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7476	1.7476	1.7434	1.7434	0.0042	0.24%
2026-09-02	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7434	1.7434	1.7630	1.7630	-0.0196	-1.12%
2026-09-01	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7630	1.7630	1.7811	1.7811	-0.0181	-1.02%

2026-08-31	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7811	1.7811	1.7690	1.7690	0.0121	0.68%
2026-08-28	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7690	1.7690	1.7763	1.7763	-0.0073	-0.41%
2026-08-27	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7763	1.7763	1.7462	1.7462	0.0301	1.69%
2026-08-26	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7462	1.7462	1.7371	1.7371	0.0091	0.52%
2026-08-25	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7371	1.7371	1.7397	1.7397	-0.0026	-0.15%
2026-08-24	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7397	1.7397	1.7737	1.7737	-0.0340	-1.95%
2026-08-21	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7737	1.7737	1.7590	1.7590	0.0147	0.83%
2026-08-20	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7590	1.7590	1.7472	1.7472	0.0118	0.68%
2026-08-19	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7472	1.7472	1.8220	1.8220	-0.0748	-4.28%
2026-08-18	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8220	1.8220	1.8297	1.8297	-0.0077	-0.42%
2026-08-17	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8297	1.8297	1.7890	1.7890	0.0407	2.22%
2026-08-14	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7890	1.7890	1.7749	1.7749	0.0141	0.79%
2026-08-13	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7749	1.7749	1.7863	1.7863	-0.0114	-0.64%
2026-08-12	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7863	1.7863	1.7747	1.7747	0.0116	0.65%
2026-08-11	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7747	1.7747	1.7872	1.7872	-0.0125	-0.70%

2026-08-10	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7872	1.7872	1.7874	1.7874	-0.0002	-0.01%
2026-08-07	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7874	1.7874	1.7583	1.7583	0.0291	1.63%
2026-08-06	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7583	1.7583	1.7511	1.7511	0.0072	0.41%
2026-08-05	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7511	1.7511	1.7180	1.7180	0.0331	1.89%
2026-08-04	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7180	1.7180	1.6754	1.6754	0.0426	2.48%
2026-08-03	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.6754	1.6754	1.6941	1.6941	-0.0187	-1.12%
2026-07-31	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.6941	1.6941	1.6673	1.6673	0.0268	1.58%
2026-07-30	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.6673	1.6673	1.7099	1.7099	-0.0426	-2.56%
2026-07-29	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7099	1.7099	1.6995	1.6995	0.0104	0.61%
2026-07-28	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.6995	1.6995	1.7560	1.7560	-0.0565	-3.32%
2026-07-27	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7560	1.7560	1.7245	1.7245	0.0315	1.79%
2026-07-24	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7245	1.7245	1.7545	1.7545	-0.0300	-1.74%
2026-07-23	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7545	1.7545	1.7565	1.7565	-0.0020	-0.11%
2026-07-22	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7565	1.7565	1.7701	1.7701	-0.0136	-0.77%
2026-07-21	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7701	1.7701	1.7107	1.7107	0.0594	3.36%
2026-07-20	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7107	1.7107	1.7142	1.7142	-0.0035	-0.20%
2026-07-17	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7142	1.7142	1.7946	1.7946	-0.0804	-4.69%
2026-07-16	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7946	1.7946	1.8251	1.8251	-0.0305	-1.70%
2026-07-15	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8251	1.8251	1.8362	1.8362	-0.0111	-0.60%
2026-07-14	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8362	1.8362	1.7927	1.7927	0.0435	2.37%
2026-07-13	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7927	1.7927	1.8394	1.8394	-0.0467	-2.61%
2026-07-10	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8394	1.8394	1.8889	1.8889	-0.0495	-2.69%
2026-07-09	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8889	1.8889	1.8331	1.8331	0.0558	2.95%
2026-07-08	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8331	1.8331	1.8423	1.8423	-0.0092	-0.50%
2026-07-07	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8423	1.8423	1.8554	1.8554	-0.0131	-0.71%
2026-07-06	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8554	1.8554	1.8675	1.8675	-0.0121	-0.65%
2026-07-03	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8675	1.8675	1.8646	1.8646	0.0029	0.16%
2026-07-02	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8646	1.8646	1.9841	1.9841	-0.1195	-6.41%
2026-07-01	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.9841	1.9841	2.0051	2.0051	-0.0210	-1.05%
2026-06-30	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.0051	2.0051	1.9475	1.9475	0.0576	2.87%
2026-06-29	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.9475	1.9475	1.9299	1.9299	0.0176	0.91%
2026-06-26	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.9299	1.9299	1.9689	1.9689	-0.0390	-2.02%
2026-06-25	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.9689	1.9689	1.9135	1.9135	0.0554	2.81%
2026-06-24	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.9135	1.9135	1.8660	1.8660	0.0475	2.48%
2026-06-23	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8660	1.8660	1.9168	1.9168	-0.0508	-2.72%
2026-06-22	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.9168	1.9168	1.8891	1.8891	0.0277	1.45%
2026-06-18	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8891	1.8891	1.8470	1.8470	0.0421	2.23%
2026-06-17	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8470	1.8470	1.8017	1.8017	0.0453	2.45%
2026-06-16	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.8017	1.8017	1.7778	1.7778	0.0239	1.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%