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易方达奥明日经225ETF(QDII)(225ETF) - 基金主页(代码:513000)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.1753 0.0078 0.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1753
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：16.28亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕 刘依姗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.74% -2.45% -4.93% -5.74% 30.22% 54.03% 72.97% 81.64%
同类排名 6/147 111/153 69/153 70/153 5/144 28/119 4/89 -
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.1781 0.13%
2026-09-16 2.1753 0.36%
2026-09-15 2.1675 -0.57%
2026-09-14 2.1800 -0.31%
2026-09-11 2.1868 -2.52%
2026-09-10 2.2418 0.53%
易方达奥明日经225ETF(QDII)基金动态
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金档案
基金代码 513000 基金简称 易方达日经225ETF 基金全称
发行日期 2019-05-28~2019-06-05 成立日期 2019-06-12 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 余海燕 刘依姗 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 16.28亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达国防军工混合A 2.3630 3.32%
易方达上证科创50联接C 1.2725 2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6526 2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6459 2.59%
易方达信息行业精选股票A 2.6338 2.56%
易基科讯 4.2190 2.56%
易方达先锋成长混合A 4.2350 2.45%
易方达先锋成长混合C 4.1501 2.45%
易方达信息产业混合A 8.2310 2.41%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2458 1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2380 1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5633 1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5564 1.32%
恒生医疗 0.5766 1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9042 1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8967 1.12%
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