易方达奥明日经225ETF(QDII)(225ETF)基金净值查询(513000)

今天最新净值 2.1800 -0.0068 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1800
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕刘依姗

近一季易方达奥明日经225ETF(QDII)|225ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1675	2.1675	2.1800	2.1800	-0.0125	-0.57%
2026-09-14	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1800	2.1800	2.1868	2.1868	-0.0068	-0.31%
2026-09-11	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1868	2.1868	2.2418	2.2418	-0.0550	-2.52%
2026-09-10	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2418	2.2418	2.2299	2.2299	0.0119	0.53%
2026-09-09	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2299	2.2299	2.2353	2.2353	-0.0054	-0.24%
2026-09-08	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2353	2.2353	2.2424	2.2424	-0.0071	-0.32%
2026-09-07	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2424	2.2424	2.1969	2.1969	0.0455	2.03%
2026-09-04	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1969	2.1969	2.1380	2.1380	0.0589	2.68%
2026-09-03	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1380	2.1380	2.1282	2.1282	0.0098	0.46%
2026-09-02	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1282	2.1282	2.1956	2.1956	-0.0674	-3.17%

2026-09-01	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1956	2.1956	2.1988	2.1988	-0.0032	-0.15%
2026-08-31	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1988	2.1988	2.2066	2.2066	-0.0078	-0.35%
2026-08-28	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2066	2.2066	2.2028	2.2028	0.0038	0.17%
2026-08-27	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2028	2.2028	2.2611	2.2611	-0.0583	-2.65%
2026-08-26	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2611	2.2611	2.1945	2.1945	0.0666	2.95%
2026-08-25	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1945	2.1945	2.1861	2.1861	0.0084	0.38%
2026-08-24	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1861	2.1861	2.2005	2.2005	-0.0144	-0.65%
2026-08-21	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2005	2.2005	2.2140	2.2140	-0.0135	-0.61%
2026-08-20	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2140	2.2140	2.1758	2.1758	0.0382	1.73%
2026-08-19	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1758	2.1758	2.2455	2.2455	-0.0697	-3.20%
2026-08-18	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2455	2.2455	2.3040	2.3040	-0.0585	-2.61%
2026-08-17	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3040	2.3040	2.2881	2.2881	0.0159	0.69%
2026-08-14	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2881	2.2881	2.2795	2.2795	0.0086	0.38%
2026-08-13	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2795	2.2795	2.2553	2.2553	0.0242	1.07%
2026-08-12	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2553	2.2553	2.2374	2.2374	0.0179	0.80%

2026-08-11	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2374	2.2374	2.2527	2.2527	-0.0153	-0.68%
2026-08-10	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2527	2.2527	2.2003	2.2003	0.0524	2.33%
2026-08-07	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2003	2.2003	2.2104	2.2104	-0.0101	-0.46%
2026-08-06	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2104	2.2104	2.2284	2.2284	-0.0180	-0.81%
2026-08-05	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2284	2.2284	2.1541	2.1541	0.0743	3.33%
2026-08-04	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1541	2.1541	2.1398	2.1398	0.0143	0.67%
2026-08-03	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1398	2.1398	2.1332	2.1332	0.0066	0.31%
2026-07-31	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1332	2.1332	2.0129	2.0129	0.1203	5.64%
2026-07-30	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.0129	2.0129	2.0022	2.0022	0.0107	0.53%
2026-07-29	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.0022	2.0022	2.0274	2.0274	-0.0252	-1.26%
2026-07-28	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.0274	2.0274	2.1131	2.1131	-0.0857	-4.23%
2026-07-27	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1131	2.1131	2.1022	2.1022	0.0109	0.52%
2026-07-24	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1022	2.1022	2.1654	2.1654	-0.0632	-3.01%
2026-07-23	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1654	2.1654	2.1570	2.1570	0.0084	0.39%
2026-07-22	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1570	2.1570	2.1676	2.1676	-0.0106	-0.49%
2026-07-21	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1676	2.1676	2.1203	2.1203	0.0473	2.18%
2026-07-20	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1203	2.1203	2.1218	2.1218	-0.0015	-0.07%
2026-07-17	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1218	2.1218	2.1939	2.1939	-0.0721	-3.40%
2026-07-16	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1939	2.1939	2.2534	2.2534	-0.0595	-2.71%
2026-07-15	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2534	2.2534	2.2232	2.2232	0.0302	1.34%
2026-07-14	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2232	2.2232	2.2086	2.2086	0.0146	0.66%
2026-07-13	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2086	2.2086	2.2540	2.2540	-0.0454	-2.06%
2026-07-10	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2540	2.2540	2.2301	2.2301	0.0239	1.07%
2026-07-09	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2301	2.2301	2.2028	2.2028	0.0273	1.22%
2026-07-08	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2028	2.2028	2.2485	2.2485	-0.0457	-2.07%
2026-07-07	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2485	2.2485	2.3059	2.3059	-0.0574	-2.55%
2026-07-06	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3059	2.3059	2.3110	2.3110	-0.0051	-0.22%
2026-07-03	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3110	2.3110	2.2634	2.2634	0.0476	2.06%
2026-07-02	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2634	2.2634	2.3170	2.3170	-0.0536	-2.37%
2026-07-01	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3170	2.3170	2.3126	2.3126	0.0044	0.19%
2026-06-30	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3126	2.3126	2.2945	2.2945	0.0181	0.79%
2026-06-29	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2945	2.2945	2.2926	2.2926	0.0019	0.08%
2026-06-26	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2926	2.2926	2.3930	2.3930	-0.1004	-4.38%
2026-06-25	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3930	2.3930	2.2879	2.2879	0.1051	4.39%
2026-06-24	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.2879	2.2879	2.3068	2.3068	-0.0189	-0.82%
2026-06-23	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3068	2.3068	2.4018	2.4018	-0.0950	-4.12%
2026-06-22	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.4018	2.4018	2.3629	2.3629	0.0389	1.62%
2026-06-18	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3629	2.3629	2.3259	2.3259	0.0370	1.57%
2026-06-17	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3259	2.3259	2.3078	2.3078	0.0181	0.78%
2026-06-16	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.3078	2.3078	2.3103	2.3103	-0.0025	-0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%