易方达奥明日经225ETF(QDII)(225ETF)基金净值查询(513000)
今天最新净值
2.1800
-0.0068 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1800
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.28亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 刘依姗
近一月易方达奥明日经225ETF(QDII)|225ETF基金净值查询
近一月,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1675 |
2.1675 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0125 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1800 |
2.1800 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1868 |
2.1868 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0550 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2418 |
2.2418 |
2.2299 |
2.2299 |
0.0119 |
0.53% |
| 2026-09-09 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2299 |
2.2299 |
2.2353 |
2.2353 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2353 |
2.2353 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2424 |
2.2424 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0455 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1969 |
2.1969 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0589 |
2.68% |
| 2026-09-03 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1380 |
2.1380 |
2.1282 |
2.1282 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1282 |
2.1282 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0674 |
-3.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1956 |
2.1956 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1988 |
2.1988 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2066 |
2.2066 |
2.2028 |
2.2028 |
0.0038 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2028 |
2.2028 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0583 |
-2.65% |
| 2026-08-26 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2611 |
2.2611 |
2.1945 |
2.1945 |
0.0666 |
2.95% |
| 2026-08-25 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1945 |
2.1945 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0084 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1861 |
2.1861 |
2.2005 |
2.2005 |
-0.0144 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2005 |
2.2005 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0135 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2140 |
2.2140 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0382 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.1758 |
2.1758 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0697 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.2455 |
2.2455 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0585 |
-2.61% |
| 2026-08-17 |
513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
2.3040 |
2.3040 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0159 |
0.69% |
