基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达瑞祥混合A(易方达瑞祥混合I) - 基金主页(代码:001835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6755 0.0026 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6554 0.0004 0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7285
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4591亿
最近资产：3.76亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.36%	-0.36%	0.35%	4.04%	13.65%	18.56%	72.76%
同类排名	846/1667	787/1695	206/1688	312/1674	822/1651	1319/1582	864/1538	-

易方达瑞祥混合A(001835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6729	-0.16%
2026-09-16	1.6755	0.16%
2026-09-15	1.6729	-0.07%
2026-09-14	1.6740	-0.06%
2026-09-11	1.6750	-0.24%
2026-09-10	1.6790	-0.12%

易方达瑞祥混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0530元

易方达瑞祥混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.67%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.66%	3.01%
600030	中信证券	0.0000	0.59%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	0.53%	1.35%
601816	京沪高铁	0.0000	0.47%	1.02%
601985	中国核电	0.0000	0.47%	1.11%
600887	伊利股份	0.0000	0.46%	0.82%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%
601398	工商银行	0.0000	0.45%	0.97%
601658	邮储银行	0.0000	0.45%	2.87%

易方达瑞祥混合A(001835)基金档案

基金代码	001835	基金简称	易方达瑞祥灵活配置混合I	基金全称
发行日期	2017-10-30~2018-01-29	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林虎	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.76亿	最近份额	2.4591亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%