易方达港股通科技混合C基金净值查询(025649)

今天最新净值 0.9435 -0.0103 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9435
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一月易方达港股通科技混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通科技混合C(025649)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025649	易方达港股通科技混合C	0.9374	0.9374	0.9435	0.9435	-0.0061	-0.65%
2026-09-14	025649	易方达港股通科技混合C	0.9435	0.9435	0.9538	0.9538	-0.0103	-1.08%
2026-09-11	025649	易方达港股通科技混合C	0.9538	0.9538	0.9573	0.9573	-0.0035	-0.37%
2026-09-10	025649	易方达港股通科技混合C	0.9573	0.9573	0.9726	0.9726	-0.0153	-1.60%
2026-09-09	025649	易方达港股通科技混合C	0.9726	0.9726	0.9675	0.9675	0.0051	0.53%
2026-09-08	025649	易方达港股通科技混合C	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	025649	易方达港股通科技混合C	0.9713	0.9713	0.9376	0.9376	0.0337	3.59%
2026-09-04	025649	易方达港股通科技混合C	0.9376	0.9376	0.9490	0.9490	-0.0114	-1.20%
2026-09-03	025649	易方达港股通科技混合C	0.9490	0.9490	0.9490	0.9490	0.0000	0.00%
2026-09-02	025649	易方达港股通科技混合C	0.9490	0.9490	0.9522	0.9522	-0.0032	-0.34%

2026-09-01	025649	易方达港股通科技混合C	0.9522	0.9522	0.9675	0.9675	-0.0153	-1.58%
2026-08-31	025649	易方达港股通科技混合C	0.9675	0.9675	0.9755	0.9755	-0.0080	-0.82%
2026-08-28	025649	易方达港股通科技混合C	0.9755	0.9755	0.9835	0.9835	-0.0080	-0.81%
2026-08-27	025649	易方达港股通科技混合C	0.9835	0.9835	0.9748	0.9748	0.0087	0.89%
2026-08-26	025649	易方达港股通科技混合C	0.9748	0.9748	0.9638	0.9638	0.0110	1.14%
2026-08-25	025649	易方达港股通科技混合C	0.9638	0.9638	0.9395	0.9395	0.0243	2.59%
2026-08-24	025649	易方达港股通科技混合C	0.9395	0.9395	0.9756	0.9756	-0.0361	-3.84%
2026-08-21	025649	易方达港股通科技混合C	0.9756	0.9756	0.9655	0.9655	0.0101	1.05%
2026-08-20	025649	易方达港股通科技混合C	0.9655	0.9655	0.9513	0.9513	0.0142	1.49%
2026-08-19	025649	易方达港股通科技混合C	0.9513	0.9513	0.9912	0.9912	-0.0399	-4.03%
2026-08-18	025649	易方达港股通科技混合C	0.9912	0.9912	1.0031	1.0031	-0.0119	-1.20%
2026-08-17	025649	易方达港股通科技混合C	1.0031	1.0031	0.9755	0.9755	0.0276	2.83%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%