易方达港股通科技混合C基金净值查询(025649)

今天最新净值 0.9435 -0.0103 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9435
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一季易方达港股通科技混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通科技混合C(025649)基金累计收益率-17.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025649	易方达港股通科技混合C	0.9374	0.9374	0.9435	0.9435	-0.0061	-0.65%
2026-09-14	025649	易方达港股通科技混合C	0.9435	0.9435	0.9538	0.9538	-0.0103	-1.08%
2026-09-11	025649	易方达港股通科技混合C	0.9538	0.9538	0.9573	0.9573	-0.0035	-0.37%
2026-09-10	025649	易方达港股通科技混合C	0.9573	0.9573	0.9726	0.9726	-0.0153	-1.60%
2026-09-09	025649	易方达港股通科技混合C	0.9726	0.9726	0.9675	0.9675	0.0051	0.53%
2026-09-08	025649	易方达港股通科技混合C	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	025649	易方达港股通科技混合C	0.9713	0.9713	0.9376	0.9376	0.0337	3.59%
2026-09-04	025649	易方达港股通科技混合C	0.9376	0.9376	0.9490	0.9490	-0.0114	-1.20%
2026-09-03	025649	易方达港股通科技混合C	0.9490	0.9490	0.9490	0.9490	0.0000	0.00%
2026-09-02	025649	易方达港股通科技混合C	0.9490	0.9490	0.9522	0.9522	-0.0032	-0.34%

2026-09-01	025649	易方达港股通科技混合C	0.9522	0.9522	0.9675	0.9675	-0.0153	-1.58%
2026-08-31	025649	易方达港股通科技混合C	0.9675	0.9675	0.9755	0.9755	-0.0080	-0.82%
2026-08-28	025649	易方达港股通科技混合C	0.9755	0.9755	0.9835	0.9835	-0.0080	-0.81%
2026-08-27	025649	易方达港股通科技混合C	0.9835	0.9835	0.9748	0.9748	0.0087	0.89%
2026-08-26	025649	易方达港股通科技混合C	0.9748	0.9748	0.9638	0.9638	0.0110	1.14%
2026-08-25	025649	易方达港股通科技混合C	0.9638	0.9638	0.9395	0.9395	0.0243	2.59%
2026-08-24	025649	易方达港股通科技混合C	0.9395	0.9395	0.9756	0.9756	-0.0361	-3.84%
2026-08-21	025649	易方达港股通科技混合C	0.9756	0.9756	0.9655	0.9655	0.0101	1.05%
2026-08-20	025649	易方达港股通科技混合C	0.9655	0.9655	0.9513	0.9513	0.0142	1.49%
2026-08-19	025649	易方达港股通科技混合C	0.9513	0.9513	0.9912	0.9912	-0.0399	-4.03%
2026-08-18	025649	易方达港股通科技混合C	0.9912	0.9912	1.0031	1.0031	-0.0119	-1.20%
2026-08-17	025649	易方达港股通科技混合C	1.0031	1.0031	0.9755	0.9755	0.0276	2.83%
2026-08-14	025649	易方达港股通科技混合C	0.9755	0.9755	0.9915	0.9915	-0.0160	-1.64%
2026-08-13	025649	易方达港股通科技混合C	0.9915	0.9915	0.9844	0.9844	0.0071	0.72%
2026-08-12	025649	易方达港股通科技混合C	0.9844	0.9844	0.9745	0.9745	0.0099	1.02%

2026-08-11	025649	易方达港股通科技混合C	0.9745	0.9745	0.9852	0.9852	-0.0107	-1.09%
2026-08-10	025649	易方达港股通科技混合C	0.9852	0.9852	0.9845	0.9845	0.0007	0.07%
2026-08-07	025649	易方达港股通科技混合C	0.9845	0.9845	0.9658	0.9658	0.0187	1.94%
2026-08-06	025649	易方达港股通科技混合C	0.9658	0.9658	0.9814	0.9814	-0.0156	-1.62%
2026-08-05	025649	易方达港股通科技混合C	0.9814	0.9814	0.9684	0.9684	0.0130	1.34%
2026-08-04	025649	易方达港股通科技混合C	0.9684	0.9684	0.9495	0.9495	0.0189	1.99%
2026-08-03	025649	易方达港股通科技混合C	0.9495	0.9495	0.9491	0.9491	0.0004	0.04%
2026-07-31	025649	易方达港股通科技混合C	0.9491	0.9491	0.9436	0.9436	0.0055	0.58%
2026-07-30	025649	易方达港股通科技混合C	0.9436	0.9436	0.9663	0.9663	-0.0227	-2.35%
2026-07-29	025649	易方达港股通科技混合C	0.9663	0.9663	0.9663	0.9663	0.0000	0.00%
2026-07-28	025649	易方达港股通科技混合C	0.9663	0.9663	1.0076	1.0076	-0.0413	-4.10%
2026-07-27	025649	易方达港股通科技混合C	1.0076	1.0076	1.0090	1.0090	-0.0014	-0.14%
2026-07-24	025649	易方达港股通科技混合C	1.0090	1.0090	1.0125	1.0125	-0.0035	-0.35%
2026-07-23	025649	易方达港股通科技混合C	1.0125	1.0125	1.0231	1.0231	-0.0106	-1.04%
2026-07-22	025649	易方达港股通科技混合C	1.0231	1.0231	1.0464	1.0464	-0.0233	-2.23%
2026-07-21	025649	易方达港股通科技混合C	1.0464	1.0464	1.0284	1.0284	0.0180	1.75%
2026-07-20	025649	易方达港股通科技混合C	1.0284	1.0284	1.0115	1.0115	0.0169	1.67%
2026-07-17	025649	易方达港股通科技混合C	1.0115	1.0115	1.0839	1.0839	-0.0724	-6.68%
2026-07-16	025649	易方达港股通科技混合C	1.0839	1.0839	1.1162	1.1162	-0.0323	-2.89%
2026-07-15	025649	易方达港股通科技混合C	1.1162	1.1162	1.0997	1.0997	0.0165	1.50%
2026-07-14	025649	易方达港股通科技混合C	1.0997	1.0997	1.0887	1.0887	0.0110	1.01%
2026-07-13	025649	易方达港股通科技混合C	1.0887	1.0887	1.1182	1.1182	-0.0295	-2.64%
2026-07-10	025649	易方达港股通科技混合C	1.1182	1.1182	1.1602	1.1602	-0.0420	-3.62%
2026-07-09	025649	易方达港股通科技混合C	1.1602	1.1602	1.1231	1.1231	0.0371	3.30%
2026-07-08	025649	易方达港股通科技混合C	1.1231	1.1231	1.1090	1.1090	0.0141	1.27%
2026-07-07	025649	易方达港股通科技混合C	1.1090	1.1090	1.1442	1.1442	-0.0352	-3.17%
2026-07-06	025649	易方达港股通科技混合C	1.1442	1.1442	1.1571	1.1571	-0.0129	-1.11%
2026-07-03	025649	易方达港股通科技混合C	1.1571	1.1571	1.1575	1.1575	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	025649	易方达港股通科技混合C	1.1575	1.1575	1.3028	1.3028	-0.1453	-12.55%
2026-07-01	025649	易方达港股通科技混合C	1.3028	1.3028	1.3095	1.3095	-0.0067	-0.51%
2026-06-30	025649	易方达港股通科技混合C	1.3095	1.3095	1.2774	1.2774	0.0321	2.51%
2026-06-29	025649	易方达港股通科技混合C	1.2774	1.2774	1.2542	1.2542	0.0232	1.85%
2026-06-26	025649	易方达港股通科技混合C	1.2542	1.2542	1.3172	1.3172	-0.0630	-5.02%
2026-06-25	025649	易方达港股通科技混合C	1.3172	1.3172	1.2620	1.2620	0.0552	4.37%
2026-06-24	025649	易方达港股通科技混合C	1.2620	1.2620	1.2009	1.2009	0.0611	5.09%
2026-06-23	025649	易方达港股通科技混合C	1.2009	1.2009	1.2763	1.2763	-0.0754	-6.28%
2026-06-22	025649	易方达港股通科技混合C	1.2763	1.2763	1.2246	1.2246	0.0517	4.22%
2026-06-18	025649	易方达港股通科技混合C	1.2246	1.2246	1.1852	1.1852	0.0394	3.32%
2026-06-17	025649	易方达港股通科技混合C	1.1852	1.1852	1.1310	1.1310	0.0542	4.79%
2026-06-16	025649	易方达港股通科技混合C	1.1310	1.1310	1.1420	1.1420	-0.0110	-0.96%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%