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易方达港股通科技混合C - 基金主页(代码:025649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9374 -0.0061 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9374
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-1.73%	-2.02%	-15.49%	-	-	-	-5.24%
同类排名	2264/4982	2902/5417	1855/5423	4131/5376				-

易方达港股通科技混合C(025649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9558	1.96%
2026-09-15	0.9374	-0.65%
2026-09-14	0.9435	-1.08%
2026-09-11	0.9538	-0.37%
2026-09-10	0.9573	-1.60%
2026-09-09	0.9726	0.53%

易方达港股通科技混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.59%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	9.48%	1.11%
06166	剑桥科技	0.0000	9.40%	6.86%
01888	建滔积层板	0.0000	6.86%	1.64%
01729	汇聚科技	0.0000	6.55%	6.04%
002384	东山精密	0.0000	6.03%	2.18%
00700	腾讯控股	0.0000	5.32%	3.53%

易方达港股通科技混合C(025649)基金档案

基金代码	025649	基金简称	易方达港股通科技混合C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-10	成立日期	2025-10-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%