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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9933 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9933
成立日期：2026-03-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.43%	-0.70%	-0.79%	-	-	-	-
同类排名		319/680	464/679	448/660				-

易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9925	-0.08%
2026-09-14	0.9933	-0.12%
2026-09-11	0.9945	-0.17%
2026-09-10	0.9962	-0.14%
2026-09-09	0.9976	0.01%
2026-09-08	0.9975	-0.01%

易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)基金档案

基金代码	026598	基金简称	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-09	成立日期	2026-03-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘淑霞	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	21.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%