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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026598)

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今天最新净值 0.9962 -0.0014 -0.14% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9962
  • 成立日期：2026-03-11
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：21.50亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘淑霞
近一季易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2026-09-08 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9946 0.9946 0.0030 0.30%
2026-09-04 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9949 0.9949 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9937 0.9937 0.0012 0.12%
2026-09-02 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9968 0.9968 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9979 0.9979 0.0001 0.01%
2026-08-28 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9989 0.9989 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9966 0.9966 0.0023 0.23%
2026-08-26 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2026-08-25 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9989 0.9989 -0.0031 -0.31%
2026-08-21 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9976 0.9976 0.0013 0.13%
2026-08-20 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2026-08-19 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0038 1.0038 -0.0073 -0.73%
2026-08-18 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0003 1.0003 0.0041 0.41%
2026-08-14 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2026-08-13 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
2026-08-11 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9985 0.9985 0.0003 0.03%
2026-08-07 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9961 0.9961 0.0024 0.24%
2026-08-06 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-08-05 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2026-08-04 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9879 0.9879 0.0045 0.46%
2026-08-03 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9895 0.9895 -0.0016 -0.16%
2026-07-31 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9864 0.9864 0.0031 0.31%
2026-07-30 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9908 0.9908 -0.0044 -0.44%
2026-07-29 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9897 0.9897 0.0011 0.11%
2026-07-28 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9970 0.9970 -0.0073 -0.73%
2026-07-27 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9924 0.9924 0.0046 0.46%
2026-07-24 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9899 0.9899 0.0025 0.25%
2026-07-17 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 1.0011 1.0011 -0.0112 -1.13%
2026-07-10 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0020 1.0020 -0.0009 -0.09%
2026-07-03 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0026 1.0026 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0008 1.0008 0.0018 0.18%
2026-06-26 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0028 1.0028 -0.0020 -0.20%
2026-06-18 026598 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0012 1.0012 0.0016 0.16%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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