易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026598)

今天最新净值 0.9962 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：2026-03-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞

近一年易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9962	0.9962	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9976	0.9976	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9975	0.9975	0.0001	0.01%
2026-09-08	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9976	0.9976	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9946	0.9946	0.0030	0.30%
2026-09-04	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9949	0.9949	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9937	0.9937	0.0012	0.12%
2026-09-02	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9968	0.9968	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%

2026-08-28	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9989	0.9989	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9966	0.9966	0.0023	0.23%
2026-08-26	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9957	0.9957	0.0009	0.09%
2026-08-25	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9958	0.9958	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9989	0.9989	-0.0031	-0.31%
2026-08-21	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9976	0.9976	0.0013	0.13%
2026-08-20	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9965	0.9965	0.0011	0.11%
2026-08-19	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	1.0038	1.0038	-0.0073	-0.73%
2026-08-18	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0044	1.0044	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0003	1.0003	0.0041	0.41%
2026-08-14	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9992	0.9992	0.0011	0.11%
2026-08-13	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9998	0.9998	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9980	0.9980	0.0018	0.18%
2026-08-11	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9985	0.9985	0.0003	0.03%

2026-08-07	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9961	0.9961	0.0024	0.24%
2026-08-06	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2026-08-05	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9924	0.9924	0.0032	0.32%
2026-08-04	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9879	0.9879	0.0045	0.46%
2026-08-03	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9895	0.9895	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9864	0.9864	0.0031	0.31%
2026-07-30	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9908	0.9908	-0.0044	-0.44%
2026-07-29	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9897	0.9897	0.0011	0.11%
2026-07-28	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9970	0.9970	-0.0073	-0.73%
2026-07-27	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9924	0.9924	0.0046	0.46%
2026-07-24	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9899	0.9899	0.0025	0.25%
2026-07-17	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	1.0011	1.0011	-0.0112	-1.13%
2026-07-10	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0020	1.0020	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0026	1.0026	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0008	1.0008	0.0018	0.18%
2026-06-26	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0028	1.0028	-0.0020	-0.20%
2026-06-18	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0012	1.0012	0.0016	0.16%
2026-06-12	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0030	1.0030	-0.0018	-0.18%
2026-06-05	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0048	1.0048	-0.0018	-0.18%
2026-05-29	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0034	1.0034	0.0014	0.14%
2026-05-22	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0057	1.0057	-0.0014	-0.14%
2026-05-08	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0044	1.0044	0.0013	0.13%
2026-04-30	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0034	1.0034	0.0010	0.10%
2026-04-24	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2026-04-17	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0016	1.0016	0.0012	0.12%
2026-04-10	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9987	0.9987	0.0029	0.29%
2026-04-03	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2026-03-27	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2026-03-20	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2026-03-13	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-03-11	026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%