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易方达悦通一年持有期混合C - 基金主页(代码:009811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2199 -0.0016 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 0.0018 0.1550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2199
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9585亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君温泉温泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.71%	0.19%	-1.09%	1.48%	8.56%	12.79%	16.39%	15.27%
同类排名	93/1293	612/1407	985/1387	186/1350	109/1259	626/1203	362/1157	-

易方达悦通一年持有期混合C(009811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2245	0.38%
2026-09-17	1.2199	-0.13%
2026-09-16	1.2215	0.25%
2026-09-15	1.2184	-0.11%
2026-09-14	1.2197	-0.20%
2026-09-11	1.2222	-0.23%

易方达悦通一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	1.25%	-0.09%
601318	中国平安	0.0000	1.19%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.08%	6.71%
601601	中国太保	0.0000	1.06%	0.72%
300502	新易盛	0.0000	1.04%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.03%	0.60%
002078	太阳纸业	0.0000	0.86%	1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	0.84%	-0.05%
600919	江苏银行	0.0000	0.83%	2.88%

易方达悦通一年持有期混合C(009811)基金档案

基金代码	009811	基金简称	易方达悦通一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雅君温泉温泉	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.9585亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%