易方达中债3-5年国开行债A(易方达中债3-5年国开行债券A)基金净值查询(007171)
今天最新净值
1.0146
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2571
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8509亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一月易方达中债3-5年国开行债A|易方达中债3-5年国开行债券A基金净值查询
近一月,易方达中债3-5年国开行债A(007171)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0147 |
1.2572 |
1.0146 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0146 |
1.2571 |
1.0144 |
1.2569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0144 |
1.2569 |
1.0144 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0144 |
1.2569 |
1.0145 |
1.2570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0145 |
1.2570 |
1.0144 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0144 |
1.2569 |
1.0145 |
1.2570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0145 |
1.2570 |
1.0143 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0143 |
1.2568 |
1.0144 |
1.2569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0144 |
1.2569 |
1.0141 |
1.2566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0141 |
1.2566 |
1.0141 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0141 |
1.2566 |
1.0137 |
1.2562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0137 |
1.2562 |
1.0135 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0135 |
1.2560 |
1.0132 |
1.2557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0132 |
1.2557 |
1.0135 |
1.2560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0135 |
1.2560 |
1.0138 |
1.2563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0138 |
1.2563 |
1.0139 |
1.2564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0139 |
1.2564 |
1.0137 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0137 |
1.2562 |
1.0137 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0137 |
1.2562 |
1.0137 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0137 |
1.2562 |
1.0139 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0139 |
1.2564 |
1.0137 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
1.0137 |
1.2562 |
1.0132 |
1.2557 |
0.0005 |
0.05% |
