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易方达中债3-5年国开行债A(易方达中债3-5年国开行债券A)基金净值查询(007171)

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今天最新净值 1.0146 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2571
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8509亿
  • 最近资产：15.09亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真
近一年易方达中债3-5年国开行债A|易方达中债3-5年国开行债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中债3-5年国开行债A(007171)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0147 1.2572 1.0146 1.2571 0.0001 0.01%
2026-09-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0146 1.2571 1.0144 1.2569 0.0002 0.02%
2026-09-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 1.2569 1.0144 1.2569 0.0000 0.00%
2026-09-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 1.2569 1.0145 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0145 1.2570 1.0144 1.2569 0.0001 0.01%
2026-09-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 1.2569 1.0145 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0145 1.2570 1.0143 1.2568 0.0002 0.02%
2026-09-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0143 1.2568 1.0144 1.2569 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0144 1.2569 1.0141 1.2566 0.0003 0.03%
2026-09-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0141 1.2566 1.0141 1.2566 0.0000 0.00%
2026-09-01 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0141 1.2566 1.0137 1.2562 0.0004 0.04%
2026-08-31 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 1.2562 1.0135 1.2560 0.0002 0.02%
2026-08-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0135 1.2560 1.0132 1.2557 0.0003 0.03%
2026-08-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 1.2557 1.0135 1.2560 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0135 1.2560 1.0138 1.2563 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0138 1.2563 1.0139 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0139 1.2564 1.0137 1.2562 0.0002 0.02%
2026-08-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 1.2562 1.0137 1.2562 0.0000 0.00%
2026-08-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 1.2562 1.0137 1.2562 0.0000 0.00%
2026-08-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 1.2562 1.0139 1.2564 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0139 1.2564 1.0137 1.2562 0.0002 0.02%
2026-08-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0137 1.2562 1.0132 1.2557 0.0005 0.05%
2026-08-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 1.2557 1.0132 1.2557 0.0000 0.00%
2026-08-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 1.2557 1.0129 1.2554 0.0003 0.03%
2026-08-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0129 1.2554 1.0128 1.2553 0.0001 0.01%
2026-08-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0128 1.2553 1.0132 1.2557 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0132 1.2557 1.0130 1.2555 0.0002 0.02%
2026-08-07 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0130 1.2555 1.0127 1.2552 0.0003 0.03%
2026-08-06 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0127 1.2552 1.0123 1.2548 0.0004 0.04%
2026-08-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0123 1.2548 1.0123 1.2548 0.0000 0.00%
2026-08-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0123 1.2548 1.0121 1.2546 0.0002 0.02%
2026-08-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0121 1.2546 1.0121 1.2546 0.0000 0.00%
2026-07-31 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0121 1.2546 1.0119 1.2544 0.0002 0.02%
2026-07-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0119 1.2544 1.0114 1.2539 0.0005 0.05%
2026-07-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 1.2539 1.0113 1.2538 0.0001 0.01%
2026-07-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 1.2538 1.0114 1.2539 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 1.2539 1.0115 1.2540 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 1.2540 1.0115 1.2540 0.0000 0.00%
2026-07-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 1.2540 1.0118 1.2543 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0118 1.2543 1.0115 1.2540 0.0003 0.03%
2026-07-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 1.2540 1.0114 1.2539 0.0001 0.01%
2026-07-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 1.2539 1.0115 1.2540 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 1.2540 1.0113 1.2538 0.0002 0.02%
2026-07-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 1.2538 1.0114 1.2539 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0114 1.2539 1.0113 1.2538 0.0001 0.01%
2026-07-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 1.2538 1.0111 1.2536 0.0002 0.02%
2026-07-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0111 1.2536 1.0113 1.2538 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0113 1.2538 1.0115 1.2540 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 1.2540 1.0193 1.2541 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0193 1.2541 1.0193 1.2541 0.0000 0.00%
2026-07-07 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0193 1.2541 1.0193 1.2541 0.0000 0.00%
2026-07-06 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0193 1.2541 1.0189 1.2537 0.0004 0.04%
2026-07-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0189 1.2537 1.0188 1.2536 0.0001 0.01%
2026-07-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0188 1.2536 1.0185 1.2533 0.0003 0.03%
2026-07-01 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0185 1.2533 1.0194 1.2542 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0194 1.2542 1.0200 1.2548 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0200 1.2548 1.0189 1.2537 0.0011 0.11%
2026-06-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0189 1.2537 1.0186 1.2534 0.0003 0.03%
2026-06-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0186 1.2534 1.0181 1.2529 0.0005 0.05%
2026-06-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0181 1.2529 1.0177 1.2525 0.0004 0.04%
2026-06-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0177 1.2525 1.0179 1.2527 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0179 1.2527 1.0181 1.2529 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0181 1.2529 1.0176 1.2524 0.0005 0.05%
2026-06-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0176 1.2524 1.0172 1.2520 0.0004 0.04%
2026-06-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0172 1.2520 1.0160 1.2508 0.0012 0.12%
2026-06-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0160 1.2508 1.0161 1.2509 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0161 1.2509 1.0157 1.2505 0.0004 0.04%
2026-06-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0157 1.2505 1.0162 1.2510 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0162 1.2510 1.0168 1.2516 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0168 1.2516 1.0172 1.2520 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0172 1.2520 1.0176 1.2524 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0176 1.2524 1.0179 1.2527 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0179 1.2527 1.0176 1.2524 0.0003 0.03%
2026-06-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0176 1.2524 1.0178 1.2526 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0178 1.2526 1.0179 1.2527 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0179 1.2527 1.0177 1.2525 0.0002 0.02%
2026-05-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0177 1.2525 1.0177 1.2525 0.0000 0.00%
2026-05-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0177 1.2525 1.0173 1.2521 0.0004 0.04%
2026-05-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0173 1.2521 1.0165 1.2513 0.0008 0.08%
2026-05-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0165 1.2513 1.0156 1.2504 0.0009 0.09%
2026-05-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0156 1.2504 1.0151 1.2499 0.0005 0.05%
2026-05-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0151 1.2499 1.0153 1.2501 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0153 1.2501 1.0155 1.2503 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0155 1.2503 1.0154 1.2502 0.0001 0.01%
2026-05-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0154 1.2502 1.0150 1.2498 0.0004 0.04%
2026-05-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0150 1.2498 1.0147 1.2495 0.0003 0.03%
2026-05-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0147 1.2495 1.0146 1.2494 0.0001 0.01%
2026-05-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0146 1.2494 1.0146 1.2494 0.0000 0.00%
2026-05-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0146 1.2494 1.0143 1.2491 0.0003 0.03%
2026-05-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0143 1.2491 1.0138 1.2486 0.0005 0.05%
2026-05-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0138 1.2486 1.0133 1.2481 0.0005 0.05%
2026-05-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0133 1.2481 1.0131 1.2479 0.0002 0.02%
2026-04-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0128 1.2476 1.0130 1.2478 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0130 1.2478 1.0122 1.2470 0.0008 0.08%
2026-04-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0122 1.2470 1.0116 1.2464 0.0006 0.06%
2026-04-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0116 1.2464 1.0120 1.2468 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0120 1.2468 1.0122 1.2470 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0122 1.2470 1.0122 1.2470 0.0000 0.00%
2026-04-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0122 1.2470 1.0119 1.2467 0.0003 0.03%
2026-04-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0119 1.2467 1.0116 1.2464 0.0003 0.03%
2026-04-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0116 1.2464 1.0115 1.2463 0.0001 0.01%
2026-04-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0115 1.2463 1.0108 1.2456 0.0007 0.07%
2026-04-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0108 1.2456 1.0104 1.2452 0.0004 0.04%
2026-04-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0104 1.2452 1.0098 1.2446 0.0006 0.06%
2026-04-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0098 1.2446 1.0097 1.2445 0.0001 0.01%
2026-04-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0097 1.2445 1.0095 1.2443 0.0002 0.02%
2026-04-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0095 1.2443 1.0094 1.2442 0.0001 0.01%
2026-04-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0094 1.2442 1.0177 1.2445 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0177 1.2445 1.0181 1.2449 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0181 1.2449 1.0180 1.2448 0.0001 0.01%
2026-04-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0180 1.2448 1.0174 1.2442 0.0006 0.06%
2026-04-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0174 1.2442 1.0172 1.2440 0.0002 0.02%
2026-04-01 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0172 1.2440 1.0175 1.2443 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0175 1.2443 1.0177 1.2445 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0177 1.2445 1.0169 1.2437 0.0008 0.08%
2026-03-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0169 1.2437 1.0164 1.2432 0.0005 0.05%
2026-03-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0164 1.2432 1.0162 1.2430 0.0002 0.02%
2026-03-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0162 1.2430 1.0162 1.2430 0.0000 0.00%
2026-03-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0162 1.2430 1.0163 1.2431 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0163 1.2431 1.0165 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0165 1.2433 1.0163 1.2431 0.0002 0.02%
2026-03-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0163 1.2431 1.0163 1.2431 0.0000 0.00%
2026-03-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0163 1.2431 1.0156 1.2424 0.0007 0.07%
2026-03-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0156 1.2424 1.0153 1.2421 0.0003 0.03%
2026-03-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0153 1.2421 1.0155 1.2423 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0155 1.2423 1.0152 1.2420 0.0003 0.03%
2026-03-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0152 1.2420 1.0143 1.2411 0.0009 0.09%
2026-03-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0143 1.2411 1.0143 1.2411 0.0000 0.00%
2026-03-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0143 1.2411 1.0141 1.2409 0.0002 0.02%
2026-03-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0141 1.2409 1.0147 1.2415 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0147 1.2415 1.0148 1.2416 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0148 1.2416 1.0148 1.2416 0.0000 0.00%
2026-03-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0148 1.2416 1.0142 1.2410 0.0006 0.06%
2026-03-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0142 1.2410 1.0139 1.2407 0.0003 0.03%
2026-03-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0139 1.2407 1.0131 1.2399 0.0008 0.08%
2026-02-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0131 1.2399 1.0126 1.2394 0.0005 0.05%
2026-02-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0126 1.2394 1.0131 1.2399 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0131 1.2399 1.0134 1.2402 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0134 1.2402 1.0130 1.2398 0.0004 0.04%
2026-02-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0130 1.2398 1.0130 1.2398 0.0000 0.00%
2026-02-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0130 1.2398 1.0127 1.2395 0.0003 0.03%
2026-02-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0127 1.2395 1.0126 1.2394 0.0001 0.01%
2026-02-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0126 1.2394 1.0129 1.2397 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0129 1.2397 1.0123 1.2391 0.0006 0.06%
2026-02-06 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0123 1.2391 1.0118 1.2386 0.0005 0.05%
2026-02-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0118 1.2386 1.0111 1.2379 0.0007 0.07%
2026-02-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0111 1.2379 1.0110 1.2378 0.0001 0.01%
2026-02-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0110 1.2378 1.0109 1.2377 0.0001 0.01%
2026-02-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0109 1.2377 1.0106 1.2374 0.0003 0.03%
2026-01-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0106 1.2374 1.0106 1.2374 0.0000 0.00%
2026-01-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0106 1.2374 1.0106 1.2374 0.0000 0.00%
2026-01-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0106 1.2374 1.0102 1.2370 0.0004 0.04%
2026-01-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0102 1.2370 1.0103 1.2371 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0103 1.2371 1.0103 1.2371 0.0000 0.00%
2026-01-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0103 1.2371 1.0097 1.2365 0.0006 0.06%
2026-01-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0097 1.2365 1.0099 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0099 1.2367 1.0099 1.2367 0.0000 0.00%
2026-01-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0099 1.2367 1.0095 1.2363 0.0004 0.04%
2026-01-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0095 1.2363 1.0095 1.2363 0.0000 0.00%
2026-01-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0095 1.2363 1.0087 1.2355 0.0008 0.08%
2026-01-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0087 1.2355 1.0086 1.2354 0.0001 0.01%
2026-01-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0086 1.2354 1.0083 1.2351 0.0003 0.03%
2026-01-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0083 1.2351 1.0081 1.2349 0.0002 0.02%
2026-01-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0081 1.2349 1.0077 1.2345 0.0004 0.04%
2026-01-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0077 1.2345 1.0073 1.2341 0.0004 0.04%
2026-01-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0073 1.2341 1.0065 1.2333 0.0008 0.08%
2026-01-07 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0065 1.2333 1.0069 1.2337 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0069 1.2337 1.0084 1.2352 -0.0015 -0.15%
2026-01-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0084 1.2352 1.0088 1.2356 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0088 1.2356 1.0086 1.2354 0.0002 0.02%
2025-12-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0086 1.2354 1.0089 1.2357 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0089 1.2357 1.0099 1.2367 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0099 1.2367 1.0097 1.2365 0.0002 0.02%
2025-12-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0097 1.2365 1.0097 1.2365 0.0000 0.00%
2025-12-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0097 1.2365 1.0096 1.2364 0.0001 0.01%
2025-12-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0096 1.2364 1.0091 1.2359 0.0005 0.05%
2025-12-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0091 1.2359 1.0093 1.2361 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0093 1.2361 1.0084 1.2352 0.0009 0.09%
2025-12-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0084 1.2352 1.0082 1.2350 0.0002 0.02%
2025-12-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0082 1.2350 1.0071 1.2339 0.0011 0.11%
2025-12-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0071 1.2339 1.0070 1.2338 0.0001 0.01%
2025-12-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0070 1.2338 1.0075 1.2343 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0075 1.2343 1.0079 1.2347 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0079 1.2347 1.0075 1.2343 0.0004 0.04%
2025-12-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0075 1.2343 1.0071 1.2339 0.0004 0.04%
2025-12-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0071 1.2339 1.0063 1.2331 0.0008 0.08%
2025-12-08 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0063 1.2331 1.0062 1.2330 0.0001 0.01%
2025-12-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0062 1.2330 1.0053 1.2321 0.0009 0.09%
2025-12-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0053 1.2321 1.0067 1.2335 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0067 1.2335 1.0071 1.2339 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0071 1.2339 1.0074 1.2342 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0074 1.2342 1.0071 1.2339 0.0003 0.03%
2025-11-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0071 1.2339 1.0066 1.2334 0.0005 0.05%
2025-11-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0066 1.2334 1.0069 1.2337 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0069 1.2337 1.0075 1.2343 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0075 1.2343 1.0079 1.2347 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0079 1.2347 1.0078 1.2346 0.0001 0.01%
2025-11-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0078 1.2346 1.0078 1.2346 0.0000 0.00%
2025-11-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0078 1.2346 1.0075 1.2343 0.0003 0.03%
2025-11-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0075 1.2343 1.0076 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0076 1.2344 1.0076 1.2344 0.0000 0.00%
2025-11-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0076 1.2344 1.0073 1.2341 0.0003 0.03%
2025-11-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0073 1.2341 1.0072 1.2340 0.0001 0.01%
2025-11-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0072 1.2340 1.0071 1.2339 0.0001 0.01%
2025-11-12 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0071 1.2339 1.0067 1.2335 0.0004 0.04%
2025-11-11 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0067 1.2335 1.0062 1.2330 0.0005 0.05%
2025-11-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0062 1.2330 1.0059 1.2327 0.0003 0.03%
2025-11-07 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0059 1.2327 1.0064 1.2332 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0064 1.2332 1.0070 1.2338 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0070 1.2338 1.0070 1.2338 0.0000 0.00%
2025-11-04 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0070 1.2338 1.0073 1.2341 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0073 1.2341 1.0074 1.2342 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0074 1.2342 1.0065 1.2333 0.0009 0.09%
2025-10-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0065 1.2333 1.0057 1.2325 0.0008 0.08%
2025-10-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0057 1.2325 1.0051 1.2319 0.0006 0.06%
2025-10-28 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0051 1.2319 1.0037 1.2305 0.0014 0.14%
2025-10-27 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0037 1.2305 1.0033 1.2301 0.0004 0.04%
2025-10-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0033 1.2301 1.0033 1.2301 0.0000 0.00%
2025-10-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0033 1.2301 1.0032 1.2300 0.0001 0.01%
2025-10-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0032 1.2300 1.0031 1.2299 0.0001 0.01%
2025-10-21 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0031 1.2299 1.0028 1.2296 0.0003 0.03%
2025-10-20 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0028 1.2296 1.0032 1.2300 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0032 1.2300 1.0026 1.2294 0.0006 0.06%
2025-10-16 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0026 1.2294 1.0024 1.2292 0.0002 0.02%
2025-10-15 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0024 1.2292 1.0024 1.2292 0.0000 0.00%
2025-10-14 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0024 1.2292 1.0022 1.2290 0.0002 0.02%
2025-10-13 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0022 1.2290 1.0018 1.2286 0.0004 0.04%
2025-10-10 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0018 1.2286 1.0020 1.2288 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0020 1.2288 1.0016 1.2284 0.0004 0.04%
2025-09-30 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0016 1.2284 1.0007 1.2275 0.0009 0.09%
2025-09-29 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0007 1.2275 1.0009 1.2277 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0009 1.2277 1.0004 1.2272 0.0005 0.05%
2025-09-25 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0004 1.2272 1.0002 1.2270 0.0002 0.02%
2025-09-24 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0002 1.2270 1.0014 1.2282 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0014 1.2282 1.0021 1.2289 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0021 1.2289 1.0014 1.2282 0.0007 0.07%
2025-09-19 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0014 1.2282 1.0021 1.2289 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0021 1.2289 1.0025 1.2293 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0025 1.2293 1.0016 1.2284 0.0009 0.09%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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