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易方达瑞财混合E(易方达瑞财E) - 基金主页(代码:001803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1470 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 0.0004 0.0348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6380
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.2159亿
最近资产：12.73亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑李昭函

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.27%	-0.26%	-0.26%	2.41%	4.85%	19.72%	20.53%	73.56%
同类排名	931/2282	825/2314	571/2307	251/2292	1108/2265	1595/2173	1091/2101	-

易方达瑞财混合E(001803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1470	0.00%
2026-09-16	1.1470	0.09%
2026-09-15	1.1460	-0.09%
2026-09-14	1.1470	0.09%
2026-09-11	1.1460	-0.26%
2026-09-10	1.1490	-0.09%

易方达瑞财混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0290元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0320元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0350元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0180元

易方达瑞财混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601198	东兴证券	0.0000	1.30%	1.21%
603259	药明康德	0.0000	0.93%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	0.91%	1.13%
002352	顺丰控股	0.0000	0.81%	1.22%
600030	中信证券	0.0000	0.75%	0.29%
601601	中国太保	0.0000	0.72%	0.72%
601628	中国人寿	0.0000	0.62%	-0.33%
000333	美的集团	0.0000	0.58%	1.17%
603893	瑞芯微	0.0000	0.48%	2.79%
601021	春秋航空	0.0000	0.44%	0.78%

易方达瑞财混合E(001803)基金档案

基金代码	001803	基金简称	易方达瑞财混合E	基金全称
发行日期	2016-02-02~2016-02-03	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡剑李昭函	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.73亿	最近份额	11.2159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%