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易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C) - 基金主页(代码:007172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8538亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.05%	0.17%	0.51%	2.80%	4.62%	9.60%	26.92%
同类排名	150/655	38/666	88/666	252/660	99/624	156/506	97/346	-

易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0165	0.02%
2026-09-15	1.0163	0.02%
2026-09-14	1.0161	0.02%
2026-09-11	1.0159	-0.01%
2026-09-10	1.0160	0.00%
2026-09-09	1.0160	0.00%

易方达中债3-5年国开行债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0095元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0035元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0058元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0045元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分红	每份派现金0.0116元

易方达中债3-5年国开行债C基金动态

易方达中债3-5年国开行债C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金档案

基金代码	007172	基金简称	易方达中债3-5年国开行债C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-07-05	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	15.09亿	最近份额	14.8538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
生物科技LOF	0.5633	1.11%
易方达国防军工混合A	2.2870	0.93%
易方达新丝路	2.4250	0.33%
易方达科汇	3.4370	0.23%
易方达大健康混合	2.7270	0.15%
易方达科顺定开	3.0548	0.10%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1561	0.04%
易方达悦稳一年持有混合C	1.1405	0.04%
易方达投债C	1.1627	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0339	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0380	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0188	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0180	0.02%
亚债中国A	1.3080	0.01%
亚债中国C	1.2360	0.01%
汇添富中债1-3年农发债A	1.0521	0.01%
汇添富中债1-3年农发债C	1.0464	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0108	0.01%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%