易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2554
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8538亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一年易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询
近一年,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-07-10 |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.09% |
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007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.05% |
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007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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| 2026-06-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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| 2026-06-23 |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.2515 |
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| 2026-06-18 |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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0.05% |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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1.2506 |
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0.12% |
| 2026-06-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0196 |
1.2494 |
1.0197 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0197 |
1.2495 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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-0.06% |
| 2026-06-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.2502 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0208 |
1.2506 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0212 |
1.2510 |
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1.2514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0216 |
1.2514 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0213 |
1.2511 |
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1.2513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0215 |
1.2513 |
1.0216 |
1.2514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0216 |
1.2514 |
1.0213 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
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易方达中债3-5年国开行债C |
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1.0213 |
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007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0213 |
1.2511 |
1.0210 |
1.2508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0210 |
1.2508 |
1.0201 |
1.2499 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0201 |
1.2499 |
1.0192 |
1.2490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0192 |
1.2490 |
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1.2486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0188 |
1.2486 |
1.0190 |
1.2488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0190 |
1.2488 |
1.0191 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0191 |
1.2489 |
1.0191 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0191 |
1.2489 |
1.0186 |
1.2484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0186 |
1.2484 |
1.0184 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0184 |
1.2482 |
1.0183 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0183 |
1.2481 |
1.0183 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0183 |
1.2481 |
1.0179 |
1.2477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0179 |
1.2477 |
1.0175 |
1.2473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0175 |
1.2473 |
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1.2468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0170 |
1.2468 |
1.0168 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0165 |
1.2463 |
1.0167 |
1.2465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0167 |
1.2465 |
1.0159 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0159 |
1.2457 |
1.0153 |
1.2451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0153 |
1.2451 |
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1.2456 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0158 |
1.2456 |
1.0159 |
1.2457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0159 |
1.2457 |
1.0160 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0160 |
1.2458 |
1.0156 |
1.2454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0156 |
1.2454 |
1.0153 |
1.2451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0153 |
1.2451 |
1.0152 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0152 |
1.2450 |
1.0145 |
1.2443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0145 |
1.2443 |
1.0142 |
1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0142 |
1.2440 |
1.0135 |
1.2433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0135 |
1.2433 |
1.0134 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0134 |
1.2432 |
1.0133 |
1.2431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0133 |
1.2431 |
1.0132 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0132 |
1.2430 |
1.0170 |
1.2433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0170 |
1.2433 |
1.0174 |
1.2437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0174 |
1.2437 |
1.0173 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0173 |
1.2436 |
1.0167 |
1.2430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0167 |
1.2430 |
1.0164 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0164 |
1.2427 |
1.0168 |
1.2431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0168 |
1.2431 |
1.0170 |
1.2433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0170 |
1.2433 |
1.0161 |
1.2424 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0161 |
1.2424 |
1.0157 |
1.2420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0157 |
1.2420 |
1.0155 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0155 |
1.2418 |
1.0155 |
1.2418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0155 |
1.2418 |
1.0156 |
1.2419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0156 |
1.2419 |
1.0158 |
1.2421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0158 |
1.2421 |
1.0156 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0156 |
1.2419 |
1.0156 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0156 |
1.2419 |
1.0150 |
1.2413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0150 |
1.2413 |
1.0147 |
1.2410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0147 |
1.2410 |
1.0148 |
1.2411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0148 |
1.2411 |
1.0145 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0145 |
1.2408 |
1.0136 |
1.2399 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0136 |
1.2399 |
1.0136 |
1.2399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0136 |
1.2399 |
1.0134 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0134 |
1.2397 |
1.0140 |
1.2403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0140 |
1.2403 |
1.0141 |
1.2404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0141 |
1.2404 |
1.0142 |
1.2405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0142 |
1.2405 |
1.0135 |
1.2398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0135 |
1.2398 |
1.0132 |
1.2395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0132 |
1.2395 |
1.0124 |
1.2387 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0124 |
1.2387 |
1.0120 |
1.2383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0120 |
1.2383 |
1.0124 |
1.2387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0124 |
1.2387 |
1.0128 |
1.2391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0128 |
1.2391 |
1.0124 |
1.2387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0124 |
1.2387 |
1.0124 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0124 |
1.2387 |
1.0121 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0121 |
1.2384 |
1.0121 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0121 |
1.2384 |
1.0123 |
1.2386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0123 |
1.2386 |
1.0118 |
1.2381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0118 |
1.2381 |
1.0112 |
1.2375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0112 |
1.2375 |
1.0105 |
1.2368 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0105 |
1.2368 |
1.0104 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0104 |
1.2367 |
1.0103 |
1.2366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0103 |
1.2366 |
1.0101 |
1.2364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0101 |
1.2364 |
1.0101 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0101 |
1.2364 |
1.0100 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0100 |
1.2363 |
1.0097 |
1.2360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0097 |
1.2360 |
1.0098 |
1.2361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0098 |
1.2361 |
1.0098 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0098 |
1.2361 |
1.0091 |
1.2354 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0091 |
1.2354 |
1.0094 |
1.2357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0094 |
1.2357 |
1.0094 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0094 |
1.2357 |
1.0090 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0090 |
1.2353 |
1.0090 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0090 |
1.2353 |
1.0082 |
1.2345 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0082 |
1.2345 |
1.0081 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0081 |
1.2344 |
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1.2341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0078 |
1.2341 |
1.0076 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0076 |
1.2339 |
1.0072 |
1.2335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0072 |
1.2335 |
1.0068 |
1.2331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0068 |
1.2331 |
1.0060 |
1.2323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0060 |
1.2323 |
1.0064 |
1.2327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0064 |
1.2327 |
1.0079 |
1.2342 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-01-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0079 |
1.2342 |
1.0083 |
1.2346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0083 |
1.2346 |
1.0081 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0081 |
1.2344 |
1.0084 |
1.2347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0084 |
1.2347 |
1.0094 |
1.2357 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0094 |
1.2357 |
1.0092 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0092 |
1.2355 |
1.0092 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0092 |
1.2355 |
1.0091 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0091 |
1.2354 |
1.0086 |
1.2349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0086 |
1.2349 |
1.0089 |
1.2352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0089 |
1.2352 |
1.0080 |
1.2343 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0080 |
1.2343 |
1.0077 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0077 |
1.2340 |
1.0067 |
1.2330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0067 |
1.2330 |
1.0065 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0065 |
1.2328 |
1.0071 |
1.2334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0071 |
1.2334 |
1.0075 |
1.2338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0075 |
1.2338 |
1.0070 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0070 |
1.2333 |
1.0067 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0067 |
1.2330 |
1.0059 |
1.2322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0059 |
1.2322 |
1.0058 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0058 |
1.2321 |
1.0049 |
1.2312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0049 |
1.2312 |
1.0063 |
1.2326 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0063 |
1.2326 |
1.0068 |
1.2331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0068 |
1.2331 |
1.0071 |
1.2334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0071 |
1.2334 |
1.0067 |
1.2330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0067 |
1.2330 |
1.0063 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0063 |
1.2326 |
1.0065 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0065 |
1.2328 |
1.0072 |
1.2335 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0072 |
1.2335 |
1.0075 |
1.2338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0075 |
1.2338 |
1.0074 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0074 |
1.2337 |
1.0074 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0074 |
1.2337 |
1.0072 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0072 |
1.2335 |
1.0072 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0072 |
1.2335 |
1.0073 |
1.2336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0073 |
1.2336 |
1.0070 |
1.2333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0070 |
1.2333 |
1.0069 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0069 |
1.2332 |
1.0068 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0068 |
1.2331 |
1.0063 |
1.2326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0063 |
1.2326 |
1.0059 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0059 |
1.2322 |
1.0056 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0056 |
1.2319 |
1.0061 |
1.2324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0061 |
1.2324 |
1.0067 |
1.2330 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0067 |
1.2330 |
1.0068 |
1.2331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0068 |
1.2331 |
1.0070 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0070 |
1.2333 |
1.0072 |
1.2335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0072 |
1.2335 |
1.0062 |
1.2325 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0062 |
1.2325 |
1.0055 |
1.2318 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0055 |
1.2318 |
1.0049 |
1.2312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0049 |
1.2312 |
1.0034 |
1.2297 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0034 |
1.2297 |
1.0031 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0031 |
1.2294 |
1.0030 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0030 |
1.2293 |
1.0029 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0029 |
1.2292 |
1.0028 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0028 |
1.2291 |
1.0025 |
1.2288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0025 |
1.2288 |
1.0030 |
1.2293 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0030 |
1.2293 |
1.0024 |
1.2287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0024 |
1.2287 |
1.0022 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0022 |
1.2285 |
1.0021 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0021 |
1.2284 |
1.0020 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0020 |
1.2283 |
1.0016 |
1.2279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0016 |
1.2279 |
1.0018 |
1.2281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0018 |
1.2281 |
1.0014 |
1.2277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0014 |
1.2277 |
1.0005 |
1.2268 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0005 |
1.2268 |
1.0008 |
1.2271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0008 |
1.2271 |
1.0002 |
1.2265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0002 |
1.2265 |
1.0000 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0000 |
1.2263 |
1.0012 |
1.2275 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0012 |
1.2275 |
1.0019 |
1.2282 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0019 |
1.2282 |
1.0012 |
1.2275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0012 |
1.2275 |
1.0020 |
1.2283 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0020 |
1.2283 |
1.0024 |
1.2287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0024 |
1.2287 |
1.0015 |
1.2278 |
0.0009 |
0.09% |
