易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

今天最新净值 1.0163 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8538亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0165	1.2558	1.0163	1.2556	0.0002	0.02%
2026-09-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0163	1.2556	1.0161	1.2554	0.0002	0.02%
2026-09-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0161	1.2554	1.0159	1.2552	0.0002	0.02%
2026-09-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2552	1.0160	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0159	1.2552	0.0001	0.01%
2026-09-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2552	1.0160	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0157	1.2550	0.0003	0.03%

2026-09-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2550	1.0157	1.2550	0.0000	0.00%
2026-09-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2550	1.0153	1.2546	0.0004	0.04%
2026-08-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0151	1.2544	0.0002	0.02%
2026-08-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0151	1.2544	1.0148	1.2541	0.0003	0.03%
2026-08-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0151	1.2544	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0151	1.2544	1.0154	1.2547	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0154	1.2547	1.0155	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0155	1.2548	1.0153	1.2546	0.0002	0.02%
2026-08-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0153	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0153	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0156	1.2549	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2549	1.0154	1.2547	0.0002	0.02%
2026-08-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0154	1.2547	1.0148	1.2541	0.0006	0.06%
2026-08-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0148	1.2541	0.0000	0.00%
2026-08-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0145	1.2538	0.0003	0.03%

2026-08-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0145	1.2538	1.0145	1.2538	0.0000	0.00%
2026-08-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0145	1.2538	1.0149	1.2542	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0149	1.2542	1.0147	1.2540	0.0002	0.02%
2026-08-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0147	1.2540	1.0144	1.2537	0.0003	0.03%
2026-08-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0144	1.2537	1.0140	1.2533	0.0004	0.04%
2026-08-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0140	1.2533	1.0139	1.2532	0.0001	0.01%
2026-08-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0139	1.2532	1.0137	1.2530	0.0002	0.02%
2026-08-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0137	1.2530	1.0137	1.2530	0.0000	0.00%
2026-07-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0137	1.2530	1.0135	1.2528	0.0002	0.02%
2026-07-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0135	1.2528	1.0131	1.2524	0.0004	0.04%
2026-07-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0130	1.2523	0.0001	0.01%
2026-07-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0131	1.2524	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0132	1.2525	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0132	1.2525	0.0000	0.00%
2026-07-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0135	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0135	1.2528	1.0132	1.2525	0.0003	0.03%
2026-07-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0131	1.2524	0.0001	0.01%
2026-07-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0132	1.2525	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0130	1.2523	0.0002	0.02%
2026-07-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0131	1.2524	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0130	1.2523	0.0001	0.01%
2026-07-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0128	1.2521	0.0002	0.02%
2026-07-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0128	1.2521	1.0130	1.2523	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0132	1.2525	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0228	1.2526	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0228	1.2526	1.0228	1.2526	0.0000	0.00%
2026-07-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0228	1.2526	1.0229	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0229	1.2527	1.0224	1.2522	0.0005	0.05%
2026-07-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0224	1.2522	1.0223	1.2521	0.0001	0.01%
2026-07-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0223	1.2521	1.0221	1.2519	0.0002	0.02%
2026-07-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0221	1.2519	1.0230	1.2528	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0230	1.2528	1.0235	1.2533	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0235	1.2533	1.0225	1.2523	0.0010	0.10%
2026-06-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0225	1.2523	1.0222	1.2520	0.0003	0.03%
2026-06-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0222	1.2520	1.0216	1.2514	0.0006	0.06%
2026-06-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0216	1.2514	1.0213	1.2511	0.0003	0.03%
2026-06-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0213	1.2511	1.0215	1.2513	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0215	1.2513	1.0217	1.2515	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0217	1.2515	1.0212	1.2510	0.0005	0.05%
2026-06-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0212	1.2510	1.0208	1.2506	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%