易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

今天最新净值 1.0161 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2554
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8538亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一月易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0163	1.2556	1.0161	1.2554	0.0002	0.02%
2026-09-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0161	1.2554	1.0159	1.2552	0.0002	0.02%
2026-09-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2552	1.0160	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0159	1.2552	0.0001	0.01%
2026-09-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2552	1.0160	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0157	1.2550	0.0003	0.03%
2026-09-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2550	1.0157	1.2550	0.0000	0.00%

2026-09-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2550	1.0153	1.2546	0.0004	0.04%
2026-08-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0151	1.2544	0.0002	0.02%
2026-08-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0151	1.2544	1.0148	1.2541	0.0003	0.03%
2026-08-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0151	1.2544	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0151	1.2544	1.0154	1.2547	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0154	1.2547	1.0155	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0155	1.2548	1.0153	1.2546	0.0002	0.02%
2026-08-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0153	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0153	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0156	1.2549	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2549	1.0154	1.2547	0.0002	0.02%
2026-08-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0154	1.2547	1.0148	1.2541	0.0006	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%