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易方达中证科创创业50联接C(易方达中证科创创业50ETF联接C) - 基金主页(代码:013305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1912 -0.0224 -1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.7235亿
最近资产：40.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.95%	-3.16%	-11.30%	-20.16%	17.42%	140.61%	94.81%	8.79%
同类排名	727/4773	3801/5462	5330/5421	4885/5209	530/4366	256/2954	170/2253	-

易方达中证科创创业50联接C(013305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1891	-0.18%
2026-09-14	1.1912	-1.88%
2026-09-11	1.2136	-0.17%
2026-09-10	1.2157	-0.69%
2026-09-09	1.2241	-0.31%
2026-09-08	1.2279	-1.49%

易方达中证科创创业50联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.06%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.05%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.05%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.03%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.03%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.03%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.02%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	0.02%	6.10%

易方达中证科创创业50联接C(013305)基金档案

基金代码	013305	基金简称	易方达中证科创创业50联接C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	40.08亿	最近份额	36.7235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%