易方达中证科创创业50联接C(易方达中证科创创业50ETF联接C)基金净值查询(013305)

今天最新净值 1.1912 -0.0224 -1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.7235亿
最近资产：40.08亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦伍臣东

近一季易方达中证科创创业50联接C|易方达中证科创创业50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证科创创业50联接C(013305)基金累计收益率-20.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.1891	1.1891	1.1912	1.1912	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.1912	1.1912	1.2136	1.2136	-0.0224	-1.88%
2026-09-11	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2136	1.2136	1.2157	1.2157	-0.0021	-0.17%
2026-09-10	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2157	1.2157	1.2241	1.2241	-0.0084	-0.69%
2026-09-09	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2241	1.2241	1.2279	1.2279	-0.0038	-0.31%
2026-09-08	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2279	1.2279	1.2462	1.2462	-0.0183	-1.49%
2026-09-07	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2462	1.2462	1.2103	1.2103	0.0359	2.97%
2026-09-04	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2103	1.2103	1.2223	1.2223	-0.0120	-0.98%
2026-09-03	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2223	1.2223	1.2257	1.2257	-0.0034	-0.28%
2026-09-02	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2257	1.2257	1.2512	1.2512	-0.0255	-2.08%

2026-09-01	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2512	1.2512	1.2725	1.2725	-0.0213	-1.67%
2026-08-31	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2725	1.2725	1.2668	1.2668	0.0057	0.45%
2026-08-28	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2668	1.2668	1.2863	1.2863	-0.0195	-1.52%
2026-08-27	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2863	1.2863	1.2583	1.2583	0.0280	2.23%
2026-08-26	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2583	1.2583	1.2455	1.2455	0.0128	1.03%
2026-08-25	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2455	1.2455	1.2509	1.2509	-0.0054	-0.43%
2026-08-24	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2509	1.2509	1.2964	1.2964	-0.0455	-3.64%
2026-08-21	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2964	1.2964	1.2806	1.2806	0.0158	1.23%
2026-08-20	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2806	1.2806	1.2875	1.2875	-0.0069	-0.54%
2026-08-19	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2875	1.2875	1.3750	1.3750	-0.0875	-6.36%
2026-08-18	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3750	1.3750	1.3849	1.3849	-0.0099	-0.71%
2026-08-17	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3849	1.3849	1.3406	1.3406	0.0443	3.30%
2026-08-14	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3406	1.3406	1.3281	1.3281	0.0125	0.94%
2026-08-13	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3281	1.3281	1.3345	1.3345	-0.0064	-0.48%
2026-08-12	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3345	1.3345	1.3140	1.3140	0.0205	1.56%

2026-08-11	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3140	1.3140	1.3182	1.3182	-0.0042	-0.32%
2026-08-10	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3182	1.3182	1.3367	1.3367	-0.0185	-1.40%
2026-08-07	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3367	1.3367	1.3139	1.3139	0.0228	1.74%
2026-08-06	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3139	1.3139	1.3173	1.3173	-0.0034	-0.26%
2026-08-05	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3173	1.3173	1.2852	1.2852	0.0321	2.50%
2026-08-04	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2852	1.2852	1.2230	1.2230	0.0622	5.09%
2026-08-03	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2230	1.2230	1.2563	1.2563	-0.0333	-2.65%
2026-07-31	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2563	1.2563	1.2244	1.2244	0.0319	2.61%
2026-07-30	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2244	1.2244	1.2833	1.2833	-0.0589	-4.59%
2026-07-29	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2833	1.2833	1.2816	1.2816	0.0017	0.13%
2026-07-28	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.2816	1.2816	1.3845	1.3845	-0.1029	-8.03%
2026-07-27	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3845	1.3845	1.3574	1.3574	0.0271	2.00%
2026-07-24	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3574	1.3574	1.3758	1.3758	-0.0184	-1.34%
2026-07-23	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3758	1.3758	1.3936	1.3936	-0.0178	-1.28%
2026-07-22	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3936	1.3936	1.4354	1.4354	-0.0418	-3.00%
2026-07-21	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.4354	1.4354	1.3233	1.3233	0.1121	8.47%
2026-07-20	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3233	1.3233	1.3102	1.3102	0.0131	1.00%
2026-07-17	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.3102	1.3102	1.4076	1.4076	-0.0974	-6.92%
2026-07-16	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.4076	1.4076	1.4601	1.4601	-0.0525	-3.60%
2026-07-15	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.4601	1.4601	1.5065	1.5065	-0.0464	-3.18%
2026-07-14	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5065	1.5065	1.4686	1.4686	0.0379	2.58%
2026-07-13	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.4686	1.4686	1.5080	1.5080	-0.0394	-2.61%
2026-07-10	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5080	1.5080	1.5918	1.5918	-0.0838	-5.56%
2026-07-09	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5918	1.5918	1.4998	1.4998	0.0920	6.13%
2026-07-08	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.4998	1.4998	1.5145	1.5145	-0.0147	-0.97%
2026-07-07	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5145	1.5145	1.5209	1.5209	-0.0064	-0.42%
2026-07-06	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5209	1.5209	1.5257	1.5257	-0.0048	-0.31%
2026-07-03	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5257	1.5257	1.5270	1.5270	-0.0013	-0.09%
2026-07-02	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5270	1.5270	1.6376	1.6376	-0.1106	-6.75%
2026-07-01	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.6376	1.6376	1.6883	1.6883	-0.0507	-3.10%
2026-06-30	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.6883	1.6883	1.6339	1.6339	0.0544	3.33%
2026-06-29	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.6339	1.6339	1.6012	1.6012	0.0327	2.04%
2026-06-26	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.6012	1.6012	1.6576	1.6576	-0.0564	-3.40%
2026-06-25	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.6576	1.6576	1.5964	1.5964	0.0612	3.83%
2026-06-24	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5964	1.5964	1.5629	1.5629	0.0335	2.14%
2026-06-23	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5629	1.5629	1.6177	1.6177	-0.0548	-3.39%
2026-06-22	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.6177	1.6177	1.5940	1.5940	0.0237	1.49%
2026-06-18	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5940	1.5940	1.5450	1.5450	0.0490	3.17%
2026-06-17	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5450	1.5450	1.5055	1.5055	0.0395	2.62%
2026-06-16	013305	易方达中证科创创业50联接C	1.5055	1.5055	1.4893	1.4893	0.0162	1.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%