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易方达银行分级A(银行业A) - 基金主页(代码:150255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：2015-06-03
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.6109亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达银行分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-06-02		份额分拆	每份份额分拆1.0454份
	2019-05-31		份额分拆	每份份额分拆1.0449份
	2017-06-02		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-06-02		份额分拆	每份份额分拆1.0525份

易方达银行分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	136.0200	13.53%	1.47%
601166	兴业银行	195.3300	9.09%	2.63%
601398	工商银行	549.2400	8.07%	0.97%
601328	交通银行	430.5600	6.52%	2.25%
000001	平安银行	152.0500	5.74%	4.11%
600000	浦发银行	183.9900	5.74%	1.83%
600016	民生银行	333.4200	5.58%	2.42%
601288	农业银行	450.2400	4.49%	0.46%
601229	上海银行	155.8400	3.82%	2.28%
002142	宁波银行	47.0800	3.65%	1.83%

易方达银行分级A(150255)基金档案

基金代码	150255	基金简称	易方达银行分级A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.62亿元	最近份额	2.6109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%