易方达国证自由现金流ETF基金净值查询(159222)
今天最新净值
1.2645
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4424
-0.0038 -0.2662%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2645
- 成立日期：2025-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张泽峰
近一月,易方达国证自由现金流ETF(159222)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2548 |
1.2548 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2645 |
1.2645 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2650 |
1.2650 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2780 |
1.2780 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2842 |
1.2842 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2747 |
1.2747 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2654 |
1.2654 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2701 |
1.2701 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2624 |
1.2624 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2598 |
1.2598 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0219 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2817 |
1.2817 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2816 |
1.2816 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2798 |
1.2798 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2718 |
1.2718 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2704 |
1.2704 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2661 |
1.2661 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2642 |
1.2642 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2634 |
1.2634 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2660 |
1.2660 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2602 |
1.2602 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2699 |
1.2699 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
159222 |
易方达国证自由现金流ETF |
1.2650 |
1.2650 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0119 |
0.95% |
