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易方达瑞景混合(易方达瑞景) - 基金主页(代码:001433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9054 0.0007 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8434 -0.0012 -0.0671% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9674
成立日期：2015-06-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：4.6051亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.87%	-0.14%	0.06%	1.32%	6.43%	13.69%	18.86%	92.42%
同类排名	878/2282	729/2314	388/2307	355/2292	969/2265	1785/2173	1145/2101	-

易方达瑞景混合(001433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9052	-0.01%
2026-09-16	1.9054	0.04%
2026-09-15	1.9047	-0.04%
2026-09-14	1.9055	-0.02%
2026-09-11	1.9058	-0.06%
2026-09-10	1.9069	-0.06%

易方达瑞景混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0620元

易方达瑞景混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	0.53%	-3.18%
002142	宁波银行	0.0000	0.49%	1.83%
600900	长江电力	0.0000	0.43%	1.35%
300408	三环集团	0.0000	0.38%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.37%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.37%	1.13%
002371	北方华创	0.0000	0.35%	-0.09%
600028	中国石化	0.0000	0.29%	-1.66%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.29%	0.96%

易方达瑞景混合(001433)基金档案

基金代码	001433	基金简称	易方达瑞景混合	基金全称	易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-15~2015-06-26	成立日期	2015-06-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	易方达基金
最近资产	4.19亿元	最近份额	4.6051亿	成立份额	--
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%