易方达悦享一年持有混合C基金净值查询(009903)

今天最新净值 1.1203 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4507亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦享一年持有混合C(009903)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1203	1.1203	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1208	1.1208	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1208	1.1208	1.1253	1.1253	-0.0045	-0.40%
2026-09-10	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1281	1.1281	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1281	1.1281	1.1321	1.1321	-0.0040	-0.35%
2026-09-08	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1339	1.1339	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1339	1.1339	1.1318	1.1318	0.0021	0.19%
2026-09-04	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1318	1.1318	1.1289	1.1289	0.0029	0.26%
2026-09-03	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1289	1.1289	1.1268	1.1268	0.0021	0.19%
2026-09-02	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1268	1.1268	1.1309	1.1309	-0.0041	-0.36%

2026-09-01	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1309	1.1309	1.1276	1.1276	0.0033	0.29%
2026-08-31	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.1269	1.1269	0.0009	0.08%
2026-08-27	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1269	1.1269	1.1264	1.1264	0.0005	0.04%
2026-08-26	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1247	1.1247	0.0017	0.15%
2026-08-25	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1247	1.1247	1.1198	1.1198	0.0049	0.44%
2026-08-24	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1198	1.1198	1.1211	1.1211	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1256	1.1256	-0.0045	-0.40%
2026-08-20	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1250	1.1250	0.0006	0.05%
2026-08-19	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1300	1.1300	-0.0050	-0.44%
2026-08-18	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%
2026-08-17	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1269	1.1269	0.0017	0.15%

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