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易方达悦享一年持有混合C基金净值查询(009903)

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今天最新净值 1.1187 -0.0003 -0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1187
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4507亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
今年以来易方达悦享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达悦享一年持有混合C(009903)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-09-16 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1203 1.1203 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1208 1.1208 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1253 1.1253 -0.0045 -0.40%
2026-09-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1281 1.1281 -0.0028 -0.25%
2026-09-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1321 1.1321 -0.0040 -0.35%
2026-09-08 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1339 1.1339 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1339 1.1339 1.1318 1.1318 0.0021 0.19%
2026-09-04 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1289 1.1289 0.0029 0.26%
2026-09-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1268 1.1268 0.0021 0.19%
2026-09-02 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1309 1.1309 -0.0041 -0.36%
2026-09-01 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1276 1.1276 0.0033 0.29%
2026-08-31 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1269 1.1269 0.0009 0.08%
2026-08-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1264 1.1264 0.0005 0.04%
2026-08-26 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1247 1.1247 0.0017 0.15%
2026-08-25 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1198 1.1198 0.0049 0.44%
2026-08-24 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1211 1.1211 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1256 1.1256 -0.0045 -0.40%
2026-08-20 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2026-08-19 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1300 1.1300 -0.0050 -0.44%
2026-08-18 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2026-08-17 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1269 1.1269 0.0017 0.15%
2026-08-14 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1290 1.1290 -0.0021 -0.19%
2026-08-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1335 1.1335 -0.0045 -0.40%
2026-08-12 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2026-08-11 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1358 1.1358 -0.0025 -0.22%
2026-08-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1358 1.1358 1.1276 1.1276 0.0082 0.73%
2026-08-07 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1272 1.1272 0.0004 0.04%
2026-08-06 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1300 1.1300 -0.0028 -0.25%
2026-08-05 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1275 1.1275 0.0025 0.22%
2026-08-04 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1303 1.1303 -0.0028 -0.25%
2026-08-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1324 1.1324 -0.0021 -0.19%
2026-07-31 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1290 1.1290 0.0034 0.30%
2026-07-30 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1259 1.1259 0.0031 0.28%
2026-07-29 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1192 1.1192 0.0067 0.60%
2026-07-28 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-07-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1091 1.1091 0.0100 0.90%
2026-07-24 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1172 1.1172 -0.0081 -0.73%
2026-07-23 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1151 1.1151 0.0021 0.19%
2026-07-22 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1128 1.1128 0.0023 0.21%
2026-07-21 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1103 1.1103 0.0025 0.23%
2026-07-20 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1044 1.1044 0.0059 0.53%
2026-07-17 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1122 1.1122 -0.0078 -0.70%
2026-07-16 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1137 1.1137 -0.0015 -0.13%
2026-07-15 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1069 1.1069 0.0068 0.61%
2026-07-14 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1034 1.1034 0.0035 0.32%
2026-07-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1083 1.1083 -0.0049 -0.44%
2026-07-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1065 1.1065 0.0018 0.16%
2026-07-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-07-08 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1096 1.1096 -0.0034 -0.31%
2026-07-07 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1155 1.1155 -0.0059 -0.53%
2026-07-06 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1121 1.1121 0.0034 0.31%
2026-07-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1109 1.1109 0.0012 0.11%
2026-07-02 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1134 1.1134 -0.0025 -0.22%
2026-07-01 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1087 1.1087 0.0047 0.42%
2026-06-30 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1103 1.1103 -0.0016 -0.14%
2026-06-29 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1046 1.1046 0.0057 0.52%
2026-06-26 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1104 1.1104 -0.0058 -0.52%
2026-06-25 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1072 1.1072 0.0032 0.29%
2026-06-24 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1043 1.1043 0.0029 0.26%
2026-06-23 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1108 1.1108 -0.0065 -0.59%
2026-06-22 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1046 1.1046 0.0062 0.56%
2026-06-18 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1120 1.1120 -0.0074 -0.67%
2026-06-17 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1134 1.1134 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1156 1.1156 -0.0022 -0.20%
2026-06-15 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1105 1.1105 0.0051 0.46%
2026-06-12 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1021 1.1021 0.0084 0.76%
2026-06-11 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1061 1.1061 -0.0040 -0.36%
2026-06-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1074 1.1074 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2026-06-08 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1136 1.1136 -0.0071 -0.64%
2026-06-05 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1127 1.1127 0.0009 0.08%
2026-06-04 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1193 1.1193 -0.0066 -0.59%
2026-06-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1237 1.1237 -0.0044 -0.39%
2026-06-02 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1271 1.1271 -0.0034 -0.30%
2026-06-01 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1255 1.1255 0.0016 0.14%
2026-05-29 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1221 1.1221 0.0034 0.30%
2026-05-28 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1254 1.1254 -0.0033 -0.29%
2026-05-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-05-26 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-05-25 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2026-05-22 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1261 1.1261 -0.0019 -0.17%
2026-05-21 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1304 1.1304 -0.0043 -0.38%
2026-05-20 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1308 1.1308 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1264 1.1264 0.0044 0.39%
2026-05-18 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1300 1.1300 -0.0036 -0.32%
2026-05-15 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1380 1.1380 -0.0080 -0.70%
2026-05-14 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1433 1.1433 -0.0053 -0.46%
2026-05-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2026-05-12 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1427 1.1427 1.1455 1.1455 -0.0028 -0.24%
2026-05-11 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1455 1.1455 1.1427 1.1427 0.0028 0.25%
2026-05-08 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1427 1.1427 1.1421 1.1421 0.0006 0.05%
2026-04-30 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1445 1.1445 1.1433 1.1433 0.0012 0.10%
2026-04-29 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1314 1.1314 0.0119 1.05%
2026-04-28 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1322 1.1322 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-04-24 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1295 1.1295 0.0027 0.24%
2026-04-23 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1288 1.1288 0.0007 0.06%
2026-04-22 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1288 1.1288 1.1278 1.1278 0.0010 0.09%
2026-04-21 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1265 1.1265 0.0013 0.12%
2026-04-20 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1195 1.1195 0.0070 0.63%
2026-04-17 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1249 1.1249 -0.0054 -0.48%
2026-04-16 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1219 1.1219 0.0030 0.27%
2026-04-15 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1185 1.1185 0.0034 0.30%
2026-04-14 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1177 1.1177 0.0008 0.07%
2026-04-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1185 1.1185 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1167 1.1167 0.0018 0.16%
2026-04-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1201 1.1201 -0.0034 -0.30%
2026-04-08 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1118 1.1118 0.0083 0.75%
2026-04-07 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1097 1.1097 0.0021 0.19%
2026-04-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1126 1.1126 -0.0029 -0.26%
2026-04-02 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2026-04-01 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1088 1.1088 0.0060 0.54%
2026-03-31 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1119 1.1119 -0.0031 -0.28%
2026-03-30 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2026-03-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1079 1.1079 0.0037 0.33%
2026-03-26 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1105 1.1105 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1049 1.1049 0.0056 0.51%
2026-03-24 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.0991 1.0991 0.0058 0.53%
2026-03-23 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.1096 1.1096 -0.0105 -0.95%
2026-03-20 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1135 1.1135 -0.0039 -0.35%
2026-03-19 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1208 1.1208 -0.0073 -0.65%
2026-03-18 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1221 1.1221 -0.0013 -0.12%
2026-03-17 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1253 1.1253 -0.0017 -0.15%
2026-03-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1266 1.1266 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1279 1.1279 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1260 1.1260 0.0019 0.17%
2026-03-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2026-03-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1304 1.1304 -0.0057 -0.50%
2026-03-06 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1246 1.1246 0.0058 0.52%
2026-03-05 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1257 1.1257 -0.0011 -0.10%
2026-03-04 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1307 1.1307 -0.0050 -0.44%
2026-03-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1347 1.1347 -0.0040 -0.35%
2026-03-02 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1354 1.1354 -0.0007 -0.06%
2026-02-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1335 1.1335 0.0019 0.17%
2026-02-26 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1342 1.1342 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1328 1.1328 0.0014 0.12%
2026-02-24 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1328 1.1328 1.1321 1.1321 0.0007 0.06%
2026-02-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1369 1.1369 -0.0048 -0.42%
2026-02-12 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1400 1.1400 -0.0031 -0.27%
2026-02-11 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09%
2026-02-10 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1390 1.1390 1.1416 1.1416 -0.0026 -0.23%
2026-02-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1416 1.1416 1.1376 1.1376 0.0040 0.35%
2026-02-06 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
2026-02-05 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1374 1.1374 1.1356 1.1356 0.0018 0.16%
2026-02-04 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1280 1.1280 0.0076 0.67%
2026-02-03 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1225 1.1225 0.0055 0.49%
2026-02-02 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1303 1.1303 -0.0078 -0.69%
2026-01-30 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1349 1.1349 -0.0046 -0.41%
2026-01-29 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1349 1.1349 1.1294 1.1294 0.0055 0.49%
2026-01-28 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-01-27 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1305 1.1305 -0.0013 -0.11%
2026-01-26 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1305 1.1305 1.1318 1.1318 -0.0013 -0.11%
2026-01-23 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1307 1.1307 0.0011 0.10%
2026-01-22 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1289 1.1289 0.0018 0.16%
2026-01-21 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1292 1.1292 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1264 1.1264 0.0028 0.25%
2026-01-19 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1221 1.1221 0.0043 0.38%
2026-01-16 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1241 1.1241 -0.0020 -0.18%
2026-01-15 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1235 1.1235 0.0006 0.05%
2026-01-14 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1259 1.1259 -0.0024 -0.21%
2026-01-13 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1293 1.1293 -0.0034 -0.30%
2026-01-12 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1264 1.1264 0.0029 0.26%
2026-01-09 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1248 1.1248 0.0016 0.14%
2026-01-08 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1261 1.1261 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1225 1.1225 0.0036 0.32%
2026-01-05 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1192 1.1192 0.0033 0.29%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C 1.4519 0.49%
易方达瑞选I 1.8867 0.20%
易方达瑞选E 1.8451 0.20%
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易方达磐固六个月持有期混合C 1.1152 0.11%
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易方达恒惠定开债 1.1294 0.08%
易方达恒茂39个月定开债券 1.0114 0.01%
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易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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