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易方达悦享一年持有混合C - 基金主页(代码:009903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1203 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4507亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-1.20%	-0.59%	0.88%	-0.22%	7.37%	5.54%	12.53%
同类排名	909/1273	1239/1337	767/1338	314/1314	1009/1237	952/1183	956/1137	-

易方达悦享一年持有混合C(009903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1190	-0.12%
2026-09-14	1.1203	-0.04%
2026-09-11	1.1208	-0.40%
2026-09-10	1.1253	-0.25%
2026-09-09	1.1281	-0.35%
2026-09-08	1.1321	-0.16%

易方达悦享一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	2.01%	0.90%
601021	春秋航空	0.0000	1.78%	0.78%
603345	安井食品	0.0000	1.78%	1.49%
600309	万华化学	0.0000	1.74%	0.16%
601111	中国国航	0.0000	1.65%	3.26%
601636	旗滨集团	0.0000	1.41%	0.68%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.41%	1.98%
600519	贵州茅台	0.0000	1.40%	-0.05%
601995	中金公司	0.0000	1.30%	0.43%
600233	圆通速递	0.0000	1.13%	3.30%

易方达悦享一年持有混合C(009903)基金档案

基金代码	009903	基金简称	易方达悦享一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-16	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	4.4507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%