易方达悦享一年持有混合C基金净值查询(009903)

今天最新净值 1.1190 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4507亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦享一年持有混合C(009903)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1203	1.1203	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1208	1.1208	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1208	1.1208	1.1253	1.1253	-0.0045	-0.40%
2026-09-10	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1281	1.1281	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1281	1.1281	1.1321	1.1321	-0.0040	-0.35%
2026-09-08	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1339	1.1339	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1339	1.1339	1.1318	1.1318	0.0021	0.19%
2026-09-04	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1318	1.1318	1.1289	1.1289	0.0029	0.26%
2026-09-03	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1289	1.1289	1.1268	1.1268	0.0021	0.19%

2026-09-02	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1268	1.1268	1.1309	1.1309	-0.0041	-0.36%
2026-09-01	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1309	1.1309	1.1276	1.1276	0.0033	0.29%
2026-08-31	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.1269	1.1269	0.0009	0.08%
2026-08-27	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1269	1.1269	1.1264	1.1264	0.0005	0.04%
2026-08-26	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1247	1.1247	0.0017	0.15%
2026-08-25	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1247	1.1247	1.1198	1.1198	0.0049	0.44%
2026-08-24	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1198	1.1198	1.1211	1.1211	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1256	1.1256	-0.0045	-0.40%
2026-08-20	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1250	1.1250	0.0006	0.05%
2026-08-19	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1300	1.1300	-0.0050	-0.44%
2026-08-18	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%
2026-08-17	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1269	1.1269	0.0017	0.15%
2026-08-14	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1269	1.1269	1.1290	1.1290	-0.0021	-0.19%
2026-08-13	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1290	1.1290	1.1335	1.1335	-0.0045	-0.40%

2026-08-12	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%
2026-08-11	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1358	1.1358	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1358	1.1358	1.1276	1.1276	0.0082	0.73%
2026-08-07	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%
2026-08-06	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1272	1.1272	1.1300	1.1300	-0.0028	-0.25%
2026-08-05	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1275	1.1275	0.0025	0.22%
2026-08-04	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1275	1.1275	1.1303	1.1303	-0.0028	-0.25%
2026-08-03	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1303	1.1303	1.1324	1.1324	-0.0021	-0.19%
2026-07-31	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1290	1.1290	0.0034	0.30%
2026-07-30	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1290	1.1290	1.1259	1.1259	0.0031	0.28%
2026-07-29	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1259	1.1259	1.1192	1.1192	0.0067	0.60%
2026-07-28	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-07-27	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1191	1.1191	1.1091	1.1091	0.0100	0.90%
2026-07-24	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1091	1.1091	1.1172	1.1172	-0.0081	-0.73%
2026-07-23	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1172	1.1172	1.1151	1.1151	0.0021	0.19%
2026-07-22	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1151	1.1151	1.1128	1.1128	0.0023	0.21%
2026-07-21	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1103	1.1103	0.0025	0.23%
2026-07-20	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1044	1.1044	0.0059	0.53%
2026-07-17	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1044	1.1044	1.1122	1.1122	-0.0078	-0.70%
2026-07-16	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1122	1.1122	1.1137	1.1137	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1069	1.1069	0.0068	0.61%
2026-07-14	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1069	1.1069	1.1034	1.1034	0.0035	0.32%
2026-07-13	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1034	1.1034	1.1083	1.1083	-0.0049	-0.44%
2026-07-10	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1083	1.1083	1.1065	1.1065	0.0018	0.16%
2026-07-09	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2026-07-08	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1062	1.1062	1.1096	1.1096	-0.0034	-0.31%
2026-07-07	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1155	1.1155	-0.0059	-0.53%
2026-07-06	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1121	1.1121	0.0034	0.31%
2026-07-03	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1121	1.1121	1.1109	1.1109	0.0012	0.11%
2026-07-02	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1109	1.1109	1.1134	1.1134	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1087	1.1087	0.0047	0.42%
2026-06-30	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1103	1.1103	-0.0016	-0.14%
2026-06-29	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1046	1.1046	0.0057	0.52%
2026-06-26	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1046	1.1046	1.1104	1.1104	-0.0058	-0.52%
2026-06-25	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1104	1.1104	1.1072	1.1072	0.0032	0.29%
2026-06-24	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1072	1.1072	1.1043	1.1043	0.0029	0.26%
2026-06-23	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1043	1.1043	1.1108	1.1108	-0.0065	-0.59%
2026-06-22	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1108	1.1108	1.1046	1.1046	0.0062	0.56%
2026-06-18	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1046	1.1046	1.1120	1.1120	-0.0074	-0.67%
2026-06-17	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1120	1.1120	1.1134	1.1134	-0.0014	-0.13%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%