易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

今天最新净值 1.2326 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2326
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.4696亿
最近资产：8.54亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一月易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2310	1.2310	1.2326	1.2326	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2324	1.2324	0.0002	0.02%
2026-09-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2350	1.2350	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2362	1.2362	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2364	1.2364	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2359	1.2359	0.0005	0.04%
2026-09-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2353	1.2353	0.0006	0.05%
2026-09-04	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2352	1.2352	0.0001	0.01%
2026-09-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2345	1.2345	0.0007	0.06%
2026-09-02	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2364	1.2364	-0.0019	-0.15%

2026-09-01	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2363	1.2363	0.0001	0.01%
2026-08-31	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2371	1.2371	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2378	1.2378	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2369	1.2369	0.0009	0.07%
2026-08-26	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2362	1.2362	0.0007	0.06%
2026-08-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2361	1.2361	0.0001	0.01%
2026-08-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2369	1.2369	-0.0008	-0.06%
2026-08-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2366	1.2366	0.0003	0.02%
2026-08-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2354	1.2354	0.0012	0.10%
2026-08-19	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2398	1.2398	-0.0044	-0.35%
2026-08-18	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2392	1.2392	0.0006	0.05%
2026-08-17	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2361	1.2361	0.0031	0.25%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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