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易方达上证50ETF联接基金A(易方达上证50ETF联接A) - 基金主页(代码:007379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3063 0.0092 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3063
成立日期：2019-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.5971亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.66%	-1.84%	-2.91%	-1.53%	-0.57%	31.78%	19.59%	31.67%
同类排名	3215/4772	3541/5464	1071/5418	1159/5236	2708/4399	2189/2954	1482/2253	-

易方达上证50ETF联接基金A(007379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2971	-0.70%
2026-09-16	1.3063	0.71%
2026-09-15	1.2971	-0.48%
2026-09-14	1.3033	-0.24%
2026-09-11	1.3065	-1.13%
2026-09-10	1.3214	-0.08%

易方达上证50ETF联接基金A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.14%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	0.11%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	0.07%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.06%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.05%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.05%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.05%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.05%	3.01%

易方达上证50ETF联接基金A(007379)基金档案

基金代码	007379	基金简称	易方达上证50ETF联接基金A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-05	成立日期	2019-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.74亿元	最近份额	7.5971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%