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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(易方达海外互联网50ETF联接C(美元)) - 基金主页(代码:006330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1158 0.0005 0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1158
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：887.1294亿
最近资产：122.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.62%	-3.98%	-11.60%	-4.77%	-31.28%	9.45%	7.32%	-4.74%
同类排名	334/354	243/362	342/362	266/360	328/349	266/314	183/244	-

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1159	0.09%
2026-09-11	0.1158	0.43%
2026-09-10	0.1153	-1.99%
2026-09-09	0.1176	-0.85%
2026-09-08	0.1186	-0.75%
2026-09-07	0.1195	-0.92%

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金档案

基金代码	006330	基金简称	易方达中证海外50ETF联接美元C	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-15	成立日期	2019-01-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	余海燕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	122.69亿	最近份额	887.1294亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%