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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(易方达海外互联网50ETF联接C(美元))基金净值查询(006330)

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今天最新净值 0.1158 0.0005 0.43% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1158
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：887.1294亿
  • 最近资产：122.69亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C|易方达海外互联网50ETF联接C(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金累计收益率-31.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1159 0.1159 0.1158 0.1158 0.0001 0.09%
2026-09-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1158 0.1158 0.1153 0.1153 0.0005 0.43%
2026-09-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1153 0.1153 0.1176 0.1176 -0.0023 -1.99%
2026-09-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1176 0.1176 0.1186 0.1186 -0.0010 -0.85%
2026-09-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1186 0.1186 0.1195 0.1195 -0.0009 -0.75%
2026-09-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1195 0.1195 0.1206 0.1206 -0.0011 -0.92%
2026-09-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1206 0.1206 0.1178 0.1178 0.0028 2.32%
2026-09-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1178 0.1178 0.1197 0.1197 -0.0019 -1.61%
2026-09-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1197 0.1197 0.1201 0.1201 -0.0004 -0.33%
2026-09-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1201 0.1201 0.1227 0.1227 -0.0026 -2.16%
2026-08-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1229 0.1229 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1229 0.1229 0.1227 0.1227 0.0002 0.16%
2026-08-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1234 0.1234 -0.0007 -0.57%
2026-08-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1234 0.1234 0.1222 0.1222 0.0012 0.98%
2026-08-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1222 0.1222 0.1217 0.1217 0.0005 0.41%
2026-08-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1217 0.1217 0.1272 0.1272 -0.0055 -4.52%
2026-08-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1272 0.1272 0.1271 0.1271 0.0001 0.08%
2026-08-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1271 0.1271 0.1264 0.1264 0.0007 0.55%
2026-08-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1264 0.1264 0.1263 0.1263 0.0001 0.08%
2026-08-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1263 0.1263 0.1256 0.1256 0.0007 0.56%
2026-08-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1256 0.1256 0.1240 0.1240 0.0016 1.27%
2026-08-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1240 0.1240 0.1256 0.1256 -0.0016 -1.29%
2026-08-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1256 0.1256 0.1282 0.1282 -0.0026 -2.07%
2026-08-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1282 0.1282 0.1310 0.1310 -0.0028 -2.18%
2026-08-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1310 0.1310 0.1332 0.1332 -0.0022 -1.68%
2026-08-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1332 0.1332 0.1314 0.1314 0.0018 1.35%
2026-08-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314 0.0000 0.00%
2026-08-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1314 0.1314 0.1342 0.1342 -0.0028 -2.13%
2026-08-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1342 0.1342 0.1333 0.1333 0.0009 0.68%
2026-08-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1333 0.1333 0.1333 0.1333 0.0000 0.00%
2026-08-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1333 0.1333 0.1295 0.1295 0.0038 2.85%
2026-07-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1295 0.1295 0.1281 0.1281 0.0014 1.09%
2026-07-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1281 0.1281 0.1283 0.1283 -0.0002 -0.16%
2026-07-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1283 0.1283 0.1245 0.1245 0.0038 2.96%
2026-07-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1245 0.1245 0.1233 0.1233 0.0012 0.97%
2026-07-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1233 0.1233 0.1209 0.1209 0.0024 1.95%
2026-07-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1209 0.1209 0.1238 0.1238 -0.0029 -2.40%
2026-07-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1238 0.1238 0.1225 0.1225 0.0013 1.05%
2026-07-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1225 0.1225 0.1275 0.1275 -0.0050 -4.08%
2026-07-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1275 0.1275 0.1281 0.1281 -0.0006 -0.47%
2026-07-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1281 0.1281 0.1242 0.1242 0.0039 3.04%
2026-07-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1242 0.1242 0.1286 0.1286 -0.0044 -3.54%
2026-07-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1286 0.1286 0.1254 0.1254 0.0032 2.49%
2026-07-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1254 0.1254 0.1224 0.1224 0.0030 2.39%
2026-07-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1224 0.1224 0.1226 0.1226 -0.0002 -0.16%
2026-07-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1226 0.1226 0.1228 0.1228 -0.0002 -0.16%
2026-07-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1228 0.1228 0.1227 0.1227 0.0001 0.08%
2026-07-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1237 0.1237 -0.0010 -0.81%
2026-07-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1237 0.1237 0.1169 0.1169 0.0068 5.50%
2026-07-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1169 0.1169 0.1167 0.1167 0.0002 0.17%
2026-07-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1167 0.1167 0.1136 0.1136 0.0031 2.66%
2026-07-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1136 0.1136 0.1130 0.1130 0.0006 0.53%
2026-07-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1130 0.1130 0.1119 0.1119 0.0011 0.98%
2026-07-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1119 0.1119 0.1112 0.1112 0.0007 0.63%
2026-06-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1112 0.1112 0.1103 0.1103 0.0009 0.81%
2026-06-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1103 0.1103 0.1072 0.1072 0.0031 2.81%
2026-06-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1072 0.1072 0.1100 0.1100 -0.0028 -2.61%
2026-06-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1100 0.1100 0.1131 0.1131 -0.0031 -2.82%
2026-06-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1131 0.1131 0.1120 0.1120 0.0011 0.98%
2026-06-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1120 0.1120 0.1160 0.1160 -0.0040 -3.57%
2026-06-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1160 0.1160 0.1179 0.1179 -0.0019 -1.64%
2026-06-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1179 0.1179 0.1199 0.1199 -0.0020 -1.70%
2026-06-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1199 0.1199 0.1202 0.1202 -0.0003 -0.25%
2026-06-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1202 0.1202 0.1231 0.1231 -0.0029 -2.41%
2026-06-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1231 0.1231 0.1234 0.1234 -0.0003 -0.24%
2026-06-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1234 0.1234 0.1216 0.1216 0.0018 1.46%
2026-06-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1216 0.1216 0.1244 0.1244 -0.0028 -2.30%
2026-06-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1244 0.1244 0.1240 0.1240 0.0004 0.32%
2026-06-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.0000 0.00%
2026-06-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1240 0.1240 0.1269 0.1269 -0.0029 -2.34%
2026-06-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1269 0.1269 0.1282 0.1282 -0.0013 -1.02%
2026-06-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1282 0.1282 0.1301 0.1301 -0.0019 -1.48%
2026-06-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1301 0.1301 0.1343 0.1343 -0.0042 -3.23%
2026-06-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1343 0.1343 0.1265 0.1265 0.0078 5.81%
2026-06-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1265 0.1265 0.1242 0.1242 0.0023 1.82%
2026-05-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1242 0.1242 0.1240 0.1240 0.0002 0.16%
2026-05-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1240 0.1240 0.1264 0.1264 -0.0024 -1.94%
2026-05-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1264 0.1264 0.1289 0.1289 -0.0025 -1.98%
2026-05-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 0.0000 0.00%
2026-05-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 0.0000 0.00%
2026-05-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1289 0.1289 0.1287 0.1287 0.0002 0.16%
2026-05-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1287 0.1287 0.1328 0.1328 -0.0041 -3.19%
2026-05-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1328 0.1328 0.1338 0.1338 -0.0010 -0.75%
2026-05-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1338 0.1338 0.1321 0.1321 0.0017 1.27%
2026-05-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1321 0.1321 0.1334 0.1334 -0.0013 -0.98%
2026-05-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1334 0.1334 0.1364 0.1364 -0.0030 -2.25%
2026-05-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1364 0.1364 0.1358 0.1358 0.0006 0.44%
2026-05-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1358 0.1358 0.1344 0.1344 0.0014 1.04%
2026-05-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1344 0.1344 0.1355 0.1355 -0.0011 -0.81%
2026-05-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1355 0.1355 0.1377 0.1377 -0.0022 -1.62%
2026-05-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1377 0.1377 0.1383 0.1383 -0.0006 -0.43%
2026-05-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1383 0.1383 0.1344 0.1344 0.0039 2.82%
2026-04-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1332 0.1332 0.1312 0.1312 0.0020 1.50%
2026-04-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1312 0.1312 0.1335 0.1335 -0.0023 -1.75%
2026-04-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1335 0.1335 0.1350 0.1350 -0.0015 -1.12%
2026-04-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1350 0.1350 0.1348 0.1348 0.0002 0.15%
2026-04-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1348 0.1348 0.1369 0.1369 -0.0021 -1.56%
2026-04-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1369 0.1369 0.1402 0.1402 -0.0033 -2.41%
2026-04-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1402 0.1402 0.1410 0.1410 -0.0008 -0.57%
2026-04-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1410 0.1410 0.1401 0.1401 0.0009 0.64%
2026-04-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1401 0.1401 0.1408 0.1408 -0.0007 -0.50%
2026-04-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1408 0.1408 0.1356 0.1356 0.0052 3.69%
2026-04-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1356 0.1356 0.1332 0.1332 0.0024 1.77%
2026-04-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1332 0.1332 0.1320 0.1320 0.0012 0.91%
2026-04-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1320 0.1320 0.1342 0.1342 -0.0022 -1.67%
2026-04-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1342 0.1342 0.1340 0.1340 0.0002 0.15%
2026-04-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1340 0.1340 0.1360 0.1360 -0.0020 -1.49%
2026-04-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1360 0.1360 0.1297 0.1297 0.0063 4.63%
2026-04-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1297 0.1297 0.1298 0.1298 -0.0001 -0.08%
2026-04-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1298 0.1298 0.1298 0.1298 0.0000 0.00%
2026-04-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1298 0.1298 0.1323 0.1323 -0.0025 -1.93%
2026-04-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1323 0.1323 0.1298 0.1298 0.0025 1.89%
2026-03-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1298 0.1298 0.1301 0.1301 -0.0003 -0.23%
2026-03-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1301 0.1301 0.1326 0.1326 -0.0025 -1.92%
2026-03-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1326 0.1326 0.1330 0.1330 -0.0004 -0.30%
2026-03-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1330 0.1330 0.1366 0.1366 -0.0036 -2.71%
2026-03-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1366 0.1366 0.1338 0.1338 0.0028 2.05%
2026-03-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1338 0.1338 0.1306 0.1306 0.0032 2.39%
2026-03-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1306 0.1306 0.1341 0.1341 -0.0035 -2.68%
2026-03-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1341 0.1341 0.1382 0.1382 -0.0041 -3.06%
2026-03-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1382 0.1382 0.1434 0.1434 -0.0052 -3.76%
2026-03-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1434 0.1434 0.1430 0.1430 0.0004 0.28%
2026-03-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1430 0.1430 0.1436 0.1436 -0.0006 -0.42%
2026-03-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1436 0.1436 0.1410 0.1410 0.0026 1.81%
2026-03-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1410 0.1410 0.1408 0.1408 0.0002 0.14%
2026-03-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1408 0.1408 0.1421 0.1421 -0.0013 -0.92%
2026-03-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1421 0.1421 0.1429 0.1429 -0.0008 -0.56%
2026-03-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1429 0.1429 0.1380 0.1380 0.0049 3.43%
2026-03-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1380 0.1380 0.1387 0.1387 -0.0007 -0.50%
2026-03-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1387 0.1387 0.1343 0.1343 0.0044 3.17%
2026-03-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1343 0.1343 0.1361 0.1361 -0.0018 -1.34%
2026-03-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1361 0.1361 0.1376 0.1376 -0.0015 -1.10%
2026-03-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1376 0.1376 0.1395 0.1395 -0.0019 -1.38%
2026-03-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1395 0.1395 0.1433 0.1433 -0.0038 -2.72%
2026-02-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1433 0.1433 0.1429 0.1429 0.0004 0.28%
2026-02-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1429 0.1429 0.1465 0.1465 -0.0036 -2.52%
2026-02-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1465 0.1465 0.1462 0.1462 0.0003 0.21%
2026-02-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1462 0.1462 0.1500 0.1500 -0.0038 -2.60%
2026-02-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1500 0.1500 0.1517 0.1517 -0.0017 -1.13%
2026-02-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1517 0.1517 0.1550 0.1550 -0.0033 -2.18%
2026-02-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1550 0.1550 0.1549 0.1549 0.0001 0.06%
2026-02-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1549 0.1549 0.1548 0.1548 0.0001 0.06%
2026-02-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1548 0.1548 0.1526 0.1526 0.0022 1.42%
2026-02-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1526 0.1526 0.1550 0.1550 -0.0024 -1.57%
2026-02-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1550 0.1550 0.1543 0.1543 0.0007 0.45%
2026-02-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1543 0.1543 0.1578 0.1578 -0.0035 -2.27%
2026-02-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1578 0.1578 0.1605 0.1605 -0.0027 -1.71%
2026-02-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1605 0.1605 0.1638 0.1638 -0.0033 -2.06%
2026-01-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 0.1638 0.1674 0.1674 -0.0036 -2.20%
2026-01-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1674 0.1674 0.1675 0.1675 -0.0001 -0.06%
2026-01-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1675 0.1675 0.1649 0.1649 0.0026 1.55%
2026-01-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1649 0.1649 0.1631 0.1631 0.0018 1.10%
2026-01-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1631 0.1631 0.1641 0.1641 -0.0010 -0.61%
2026-01-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1641 0.1641 0.1628 0.1628 0.0013 0.80%
2026-01-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1628 0.1628 0.1624 0.1624 0.0004 0.25%
2026-01-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1624 0.1624 0.1610 0.1610 0.0014 0.87%
2026-01-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1610 0.1610 0.1624 0.1624 -0.0014 -0.86%
2026-01-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1624 0.1624 0.1650 0.1650 -0.0026 -1.60%
2026-01-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1650 0.1650 0.1654 0.1654 -0.0004 -0.24%
2026-01-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1654 0.1654 0.1690 0.1690 -0.0036 -2.18%
2026-01-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1690 0.1690 0.1670 0.1670 0.0020 1.18%
2026-01-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1670 0.1670 0.1662 0.1662 0.0008 0.48%
2026-01-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1662 0.1662 0.1612 0.1612 0.0050 3.01%
2026-01-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1612 0.1612 0.1610 0.1610 0.0002 0.12%
2026-01-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1610 0.1610 0.1632 0.1632 -0.0022 -1.37%
2026-01-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1632 0.1632 0.1662 0.1662 -0.0030 -1.84%
2026-01-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1662 0.1662 0.1650 0.1650 0.0012 0.73%
2026-01-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1650 0.1650 0.1578 0.1578 0.0072 4.36%
2025-12-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1578 0.1578 0.1591 0.1591 -0.0013 -0.82%
2025-12-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1591 0.1591 0.1577 0.1577 0.0014 0.88%
2025-12-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1577 0.1577 0.1591 0.1591 -0.0014 -0.88%
2025-12-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1591 0.1591 0.1590 0.1590 0.0001 0.06%
2025-12-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1590 0.1590 0.1589 0.1589 0.0001 0.06%
2025-12-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1589 0.1589 0.1591 0.1591 -0.0002 -0.13%
2025-12-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1591 0.1591 0.1601 0.1601 -0.0010 -0.62%
2025-12-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1601 0.1601 0.1594 0.1594 0.0007 0.44%
2025-12-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1594 0.1594 0.1578 0.1578 0.0016 1.01%
2025-12-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1578 0.1578 0.1585 0.1585 -0.0007 -0.44%
2025-12-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1585 0.1585 0.1571 0.1571 0.0014 0.89%
2025-12-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1571 0.1571 0.1598 0.1598 -0.0027 -1.72%
2025-12-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1598 0.1598 0.1637 0.1637 -0.0039 -2.44%
2025-12-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1637 0.1637 0.1607 0.1607 0.0030 1.83%
2025-12-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1607 0.1607 0.1618 0.1618 -0.0011 -0.68%
2025-12-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62%
2025-12-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1608 0.1608 0.1629 0.1629 -0.0021 -1.31%
2025-12-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1629 0.1629 0.1638 0.1638 -0.0009 -0.55%
2025-12-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 0.1638 0.1630 0.1630 0.0008 0.49%
2025-12-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1630 0.1630 0.1617 0.1617 0.0013 0.80%
2025-12-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1617 0.1617 0.1639 0.1639 -0.0022 -1.36%
2025-12-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06%
2025-12-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 0.1638 0.1621 0.1621 0.0017 1.04%
2025-11-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1621 0.1621 0.1620 0.1620 0.0001 0.06%
2025-11-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1620 0.1620 0.1637 0.1637 -0.0017 -1.04%
2025-11-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1637 0.1637 0.1645 0.1645 -0.0008 -0.49%
2025-11-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1645 0.1645 0.1625 0.1625 0.0020 1.22%
2025-11-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1625 0.1625 0.1580 0.1580 0.0045 2.77%
2025-11-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1580 0.1580 0.1619 0.1619 -0.0039 -2.47%
2025-11-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1619 0.1619 0.1635 0.1635 -0.0016 -0.98%
2025-11-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1635 0.1635 0.1640 0.1640 -0.0005 -0.30%
2025-11-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1640 0.1640 0.1668 0.1668 -0.0028 -1.71%
2025-11-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1668 0.1668 0.1681 0.1681 -0.0013 -0.77%
2025-11-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1681 0.1681 0.1729 0.1729 -0.0048 -2.86%
2025-11-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1729 0.1729 0.1718 0.1718 0.0011 0.64%
2025-11-12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1718 0.1718 0.1720 0.1720 -0.0002 -0.12%
2025-11-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1720 0.1720 0.1726 0.1726 -0.0006 -0.35%
2025-11-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1726 0.1726 0.1697 0.1697 0.0029 1.68%
2025-11-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1697 0.1697 0.1729 0.1729 -0.0032 -1.89%
2025-11-06 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1729 0.1729 0.1692 0.1692 0.0037 2.14%
2025-11-05 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.0000 0.00%
2025-11-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1692 0.1692 0.1715 0.1715 -0.0023 -1.36%
2025-11-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1715 0.1715 0.1714 0.1714 0.0001 0.06%
2025-10-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1714 0.1714 0.1759 0.1759 -0.0045 -2.63%
2025-10-30 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1759 0.1759 0.1760 0.1760 -0.0001 -0.06%
2025-10-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1760 0.1760 0.1761 0.1761 -0.0001 -0.06%
2025-10-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1761 0.1761 0.1784 0.1784 -0.0023 -1.31%
2025-10-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1784 0.1784 0.1744 0.1744 0.0040 2.24%
2025-10-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1744 0.1744 0.1727 0.1727 0.0017 0.98%
2025-10-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1727 0.1727 0.1704 0.1704 0.0023 1.33%
2025-10-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1704 0.1704 0.1727 0.1727 -0.0023 -1.35%
2025-10-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1727 0.1727 0.1715 0.1715 0.0012 0.70%
2025-10-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1715 0.1715 0.1660 0.1660 0.0055 3.21%
2025-10-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1660 0.1660 0.1705 0.1705 -0.0045 -2.71%
2025-10-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1705 0.1705 0.1720 0.1720 -0.0015 -0.87%
2025-10-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1720 0.1720 0.1686 0.1686 0.0034 1.98%
2025-10-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1686 0.1686 0.1734 0.1734 -0.0048 -2.85%
2025-10-13 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1734 0.1734 0.1762 0.1762 -0.0028 -1.61%
2025-09-29 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1811 0.1811 0.1772 0.1772 0.0039 2.20%
2025-09-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1772 0.1772 0.1816 0.1816 -0.0044 -2.42%
2025-09-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1816 0.1816 0.1812 0.1812 0.0004 0.22%
2025-09-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1812 0.1812 0.1751 0.1751 0.0061 3.48%
2025-09-23 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1751 0.1751 0.1767 0.1767 -0.0016 -0.91%
2025-09-22 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1767 0.1767 0.1776 0.1776 -0.0009 -0.51%
2025-09-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1809 0.1809 0.1746 0.1746 0.0063 3.61%
2025-09-16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1746 0.1746 0.1740 0.1740 0.0006 0.34%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
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