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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(易方达海外互联网50ETF联接C(美元))基金净值查询(006330)

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今天最新净值 0.1159 0.0001 0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1159
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：887.1294亿
  • 最近资产：122.69亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C|易方达海外互联网50ETF联接C(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一月,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金累计收益率-6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1165 0.1165 0.1159 0.1159 0.0006 0.52%
2026-09-14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1159 0.1159 0.1158 0.1158 0.0001 0.09%
2026-09-11 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1158 0.1158 0.1153 0.1153 0.0005 0.43%
2026-09-10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1153 0.1153 0.1176 0.1176 -0.0023 -1.99%
2026-09-09 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1176 0.1176 0.1186 0.1186 -0.0010 -0.85%
2026-09-08 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1186 0.1186 0.1195 0.1195 -0.0009 -0.75%
2026-09-07 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1195 0.1195 0.1206 0.1206 -0.0011 -0.92%
2026-09-04 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1206 0.1206 0.1178 0.1178 0.0028 2.32%
2026-09-03 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1178 0.1178 0.1197 0.1197 -0.0019 -1.61%
2026-09-02 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1197 0.1197 0.1201 0.1201 -0.0004 -0.33%
2026-09-01 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1201 0.1201 0.1227 0.1227 -0.0026 -2.16%
2026-08-31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1229 0.1229 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1229 0.1229 0.1227 0.1227 0.0002 0.16%
2026-08-27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1227 0.1227 0.1234 0.1234 -0.0007 -0.57%
2026-08-26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1234 0.1234 0.1222 0.1222 0.0012 0.98%
2026-08-25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1222 0.1222 0.1217 0.1217 0.0005 0.41%
2026-08-24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1217 0.1217 0.1272 0.1272 -0.0055 -4.52%
2026-08-21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1272 0.1272 0.1271 0.1271 0.0001 0.08%
2026-08-20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1271 0.1271 0.1264 0.1264 0.0007 0.55%
2026-08-19 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1264 0.1264 0.1263 0.1263 0.0001 0.08%
2026-08-18 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1263 0.1263 0.1256 0.1256 0.0007 0.56%
2026-08-17 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1256 0.1256 0.1240 0.1240 0.0016 1.27%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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