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易方达恒固18个月封闭式债券C - 基金主页(代码:017799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

易方达恒固18个月封闭式债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0210元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0190元

易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)基金档案

基金代码	017799	基金简称	易方达恒固18个月封闭式债券C	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-03-02	成立日期	2023-03-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%